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银行行业专题报告:万物有度,绝对低估值系列——低价银行股

  1. 2021-01-16 05:03:09上传人:sp**el
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  • 一、低估值类个股初步筛选
  • 二、剔除公司本身或大股东存在重大潜在风险者
  • 三、去伪存真,寻找优质低估值标的
  • (一)净资产重调整:透视银行资产质量
  • (二)进一步筛选:剔除质地不佳的个股
  • 四、最终确定的优质低估银行股
  • 风险提示
  • 图 1:A股各行业间 PE TTM 比较
  • 图 2:A股银行股 PB LF 比较
  • 图 3:港股银行股 PB MRQ 比较
  • 图 4:贵州政府性债务余额 /GDP 与其他省份比较
  • 图 5:贵州常驻人口数量变化趋势与浙江、云南比较(万人)
  • 图 6:低估值类上市银行估算净资产调整幅度(基于 Q320 数据)
  • 图 7:拨备覆盖率保持 100% ,低估值类上市银行 2020E 净利润调整幅度估算
  • 图 8:华夏、中信、浦发、光大、民生、交行披露不良率比较( %)
  • 图 9:可选标的调整后 PB 比较
  • 图 10 :可选标的 2020E ROE 比较
  • 图 11:可选标的收入结构比较( 2020.1 -3Q )
  • 图 12 :不同类型上市银行利息净收入占比比较
  • 图 13 :上海银行投资收益收入占比显著高于上市银行平均水平
  • 图 14 :可选 标的资产结构比较( 2020.1 -3Q 末)
  • 图 15 :可选标的 ROE 比较( %)
  • 图 16 :可选标的 ROA 比较( %)
  • 图 17 :可选标的计息负债成本率比较( %)
  • 图 18 :可选标的净利差比 较( %)
  • 图 19 :可选标的不良率比较( %)
  • 图 20 :可选标的(不良 +关注) /贷款总额比较( %)
  • 图 21 :邮储银行 H历史 PB 估值
  • 图 22 :工商银行 H历史 PB 估值
  • 图 23 :建设银行 H历史 PB 估值
  • 图 24 :农业银行 H历史 PB 估值
  • 图 25 :重庆农商行 H历史 PB 估值
  • 图 26 :南京银行历史 PB 估值
  • 图 27 :浦发银行历史 PB 估值
  • 表 1:银行板块低估值个股初选名单
  • 表 2:银行板块绝对低估值建议关注个股名单

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