策略定期报告:数字经济:是2017年,还是2019年的新能源车?
- 2023-03-22 22:40:26上传人:酷炸**仙女
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- 1. 研究框架
- 1.1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 1.2. 产业驱动力、生命周期与行业竞争格局评估
- 1.3. 部分产业空间预测与产业国产替代进程评估
- 2. 数字 中国(数字经济和数字财政):制度设计、微观机制和企业价值
- 3. A股产业赛道月度市场表现复盘
- 3.1. 产业赛道行情复盘:数字经济表现延续亮眼
- 3.2. 核心产业赛道行情轮动总览
- 3.3. 核心产业赛道交易活跃度情况
- 3.4. 核心产业赛道北向流入情况
- 3.5. 核心产业赛道机构调研情况
- 4. 当前核心产业赛道盈利预测与估值性价比
- 4.1. 核心产业赛道盈利预测( 3月)
- 4.2. 核心产业赛道盈利预测变动( 3月)
- 4.3. 核心产业赛道估值情况( 3月)
- 4.4. 核心产业赛道估值盈利性价比( PE -G; PB -ROE , 3月)
- 5. 景气跟踪与基本面细节梳理
- 5.1. 核心产业链基本面细节梳理总览
- 5.2. 细分景气边际增量关注
- 5.3. 产业景气聚焦
- 5.3.1. 产业景气聚焦 -消费
- 5.3.2. 产业景气聚焦 -光伏
- 5.3.3. 产业景气聚焦 -TMT
- 6. 增量新兴产业赛道关注
- 6.1. 光模块:数据服务核心硬件,技术拉动需求升级
- 6.2. AI 数据训练 :需求扩张,数据服务定制化
- 6.3. 数字孪生城市:乘风而上,进入加速成长期
- 7. 海内外产业动向与重大事件
- 图 1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 图 2. 产业赛道评估框架和思路
- 图 3. 基于主动多头认知下 A股行业轮动实战模型 3月行业轮动推荐:国防军工、传 媒 .. 8
- 图 4. 主要赛道产业生命周期判定
- 图 5. 当前部分产业渗 透率一览
- 图 6. 2023 年行业竞争格局评估结果
- 图 7. 产业生命周期与竞争格局综合评估结果
- 图 8. 安信策略 -处于成长加速期的替代率突破
- 图 9. 当前细分品类国产替代进程梳理
- 图 10. 当前处于供给侧出清细分评估
- 图 11. 2023 年具备涨价潜力品种评估
- 图 12. 部分产业赛道 2022 -2025 年市场空间预测(来自第三方机构)
- 图 13. 市场反弹以来基本面与股 价相关性持续回升
- 图 14. 沪深 300 成分股收益率与基本面动态相关性
- 图 15. 安信策略团队产业判断与数字经济市场实际表现
- 图 16. 中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》
- 图 17. 安信计算机赵阳团队 —— 数字中国全景投资图
- 图 18. 我国数字经济规模及增速变化
- 图 19. 我国数字经济 产业增速及 TMT 板块相对行情
- 图 20. DEI 指数变化
- 图 21. DEI 指数分项拆解贡献率 ( %)
- 图 22. 数字经济二级市场表现与 DEI 变化相关性一览
- 图 23. 2021 年中国数据要素市场规模(亿元)
- 图 24. 数据要素对于各行业产出弹性估算
- 图 25. 数据要素价值实现三阶段及三阶段特点
- 图 26. 数据要素基本内涵
- 图 27. 我国数据要素市场规模及预测(亿元)
- 图 28. 数据要素市场化基本框架
- 图 29. 数据财政运 行简要逻辑示意
- 图 30. 部分区域大数据集团实践与内容
- 图 31. 欧盟案例 —— 各层级数据信息附加值及保护强度
- 图 32. 纽约案例 —— 主体协调下的大数据应用过程
- 图 33. 日本 案例 —— 公共开放数据应用分布
- 图 34. 日本案例 —— 日本各领域数据开放度与美国、加拿大、英国对比
- 图 35. 美 股 信息 技术 板块 相对 走势
- 图 36. 美股各版块各阶段相对涨跌情况
- 图 37. 科技成长产业主题投资向景气投资的转化
- 图 38. 新能源车产业浪潮当中行情的演绎规律复盘
- 图 40. 部分数字经济赛道产业容量预测
- 图 41. 中国及海外数字经济发展模式对比
- 图 42. 数字经济参考读物
- 图 43. 2月产业赛道行情复盘
- 图 44. 核心产业赛道行情轮动总览
- 图 45. 核心产业赛道交易活跃度情况
- 图 46. 核心产业赛道北向流入情况
- 图 47. 核心产业赛道机构调研情况
- 图 48. 核心产业赛道盈利预测( 3月)
- 图 49. 2022 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 50. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 51. 2022 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 52. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 53. 核心产业赛道估值情况
- 图 54. 核心产业赛道估值盈利性价比( PE -G)
- 图 55. 核心产业赛道估值盈利性价比( PB -ROE )
- 图 56. 核心产业链基本面细节梳理总览( 1)
- 图 57. 核心产业链基本面细节梳理总览( 2)
- 图 58. 核心产业链基本面细节梳理总览( 3)
- 图 59. 核心产业链基本面 细节梳理总览( 4)
- 图 60. 中国运输生产指数同比变化( %)
- 图 61. 中国运输生产指数(货运、客运)分项同比变化( %)
- 图 62. 工业开工指数变化( %)
- 图 63. 中国 PMI 变化
- 图 64. EPMI 指数变化( %)
- 图 65. EMPI 各分项变化( %)
- 图 66. 中小企业发展指数变化( %)
- 图 67. 各行业中小企业发展指数变化( %)
- 图 68. 主要工业品 PPI 当月同比( %)
- 图 69. 综合钢价指数变化
- 图 70. 大宗商品价格指数变化
- 图 71. 各类大宗商品价格指数变化
- 图 72. 充电桩保有量同比( %)
- 图 73. 铁路运输业固定 资产投资完成额累计同比( %)
- 图 74. 半钢胎开工率变化( %)
- 图 75. 乘用车销量当月同比( %)
- 图 76. 铁路客运量同比变化( %)
- 图 77. 民航景气指数变化( 2011 年 =100 )
- 图 78. 主要消费品 CPI 当月同比( %)
- 图 79. 飞天茅台行情价(元)
- 图 80. 百城住宅指数月同比( %)
- 图 81. 国房景气指数变化
- 图 82. 智能手表产量当月同比( %)
- 图 83. Steam 每月 VR 接入用户占比
- 图 84. 消费预期提升
- 图 85. 大家电销售额当月同比( %)
- 图 86. 三大航客座率上行
- 图 87. 月度票房(亿元)
- 图 88. 光伏经理人指数景气上行
- 图 89. 光伏新增装机增速小幅下降,仍处于历史较高水平
- 图 90. 各环节 SMI 指数变化
- 图 91. 硅料价格情况(美元 /千克)
- 图 92. 移动通信基站设备产量累计同比
- 图 93. 计算 机、通信和其他电子设备制造业相关指标同比
- 图 94. 计算机、通信和其他电子设备制造业相关指标当月同比
- 图 95. 全球光模块市场规模及预测
- 图 96. 高端光模块普及率
- 图 97. 全球 AI 训练数据市场需求及预测
- 图 98. 202 0年 AI 基础数据服务市场分行业占比
- 图 99. 中国数字孪生城市市场规模预测
- 图 100. 过去五年数字孪生城市获投企业业务类型分布
- 图 101. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件( 1)
- 图 102. 近期核心 产业赛道产业动向与重大事件( 2)
- 图 103. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件( 3)
- 图 104. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件( 4)
- 图 105. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件( 5)
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