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强烈关注有色金属、化工、机械设备、农林牧渔行业龙头：补库存周期主导节后市场风格切换
- 2021-02-24 23:50:09上传人：素衣**尘叹
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事件： 正如2016年10月后的经济复苏明朗后的蓝筹牛行情，目前A股滞涨的强顺周期板块得到越来越多经济复苏数据的支持。市场增量资金在追求高确定性风格下，逐渐向补库存周期的上游原材料和中游原材料和工业品行业聚焦，我们认为这一拐点已经出现。 观点： 节后A股开始逐步向强顺周期风格切换，有色金属、化工、机械设备、农林牧渔板块持续迎来主力资金净流入。前三个月主力资金大幅流入的电气设备和食品饮料等
- 图 1： 近三个月申万一级行业主力资金流入情况
- 图 2： 当前一级行业所处过去十年百分位
- 图 3： 申万一级行业估值所处过去十年百分位排名
- 图 4： PPI 生产资料全面转正拐点出现
- 图 5： 补库存周期即将出现
- 图 6： 有色金属采选业率先利润恢复
- 图 7： 有色金属冶炼和压延加工业 跟随补库存
- 图 8： 超大单资金流入趋势
- 图 9： 北向资金流入情况
- 图 10： 股债轮动
- 图 11： 大小盘轮动大盘风格依然延续
- 表 1： 近五年 A股归母净利润同比增速
- 表 2： 北向资金流向（亿元）
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