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投资策略专题报告：大消费核心资产是性价比之选
- 2022-07-25 02:35:07上传人：好感**给你
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- 1. 回顾
- 2. 大消费核心资产是性价比之选
- 3. 中证 1000 指数衍生品上市，影响几何？
- 3.1. 2010 年沪深 300 股指期货上市，指数宽幅震荡
- 3.2. 2015 年上证 50 、中证 500 股指期货上市，指数冲高回落
- 3.3. 中证 1000 股指期货或为行情推波助澜
- 4. 碳中和 ETF ，百亿增量资金入市
- 5. 行业配置：大消费核心资产
- 6. 优选三大组合，单月超额最高 20%
- 6.1. “成本回落 ”受益组合，单月超额 20%
- 6.2. 科创业绩好转组合， 5月以来涨幅 46%
- 6.3. 高胜率中观景气组合， 5月以来较沪深 300 超额 11%
- 7. 本周中观景气：汽车强者恒强，必选消 费多面盈利向好
- 8. 风险提示
- 图 1. 沪深 300 股指期货上市后指数宽幅震荡
- 图 2. IH 、 IC 期指上市，指数冲高回落
- 图 3. 2015 年 9月起股指期货成交量大幅缩水
- 图 4. 参考 21 年 6-8月，流动性环境外紧内松
- 图 5. 5 月以来中证 1000 上涨 22.7%
- 图 6. 中证 1000 估值百分位处于 12.9% 分位数
- 图 7. 各指数扣非净利润累计同比（含预测）
- 图 8. 新能源车 ETF 上市后板块短期承压
- 图 9. 光伏 ETF 上市后，板块快速上涨后震荡
- 图 10. SEEE 碳中和指数行业构成
- 图 11. 碳中和产业维持高景气
- 图 12. 二季度主动偏股型基金加仓大消费
- 图 13. 二季度消费者服务、房地产、纺织服装前十重仓股集中度最高
- 图 14. 医药类基金前十重仓股
- 图 15. 消费类基金前十重仓股
- 图 16. 新能源类基金前十重仓股
- 图 17. 科技类基金前十重仓股
- 图 18. 成本回落 ”受益组合
- 图 19. “成本回落 ”组合四周超额收益率 19.85%
- 图 20. 科创组合 -业绩好转逻辑
- 图 21. 科创组合 5月以来较科创 50 超额收益率 31.4%
- 图 22. 7 月第三周中观景气组合标的
- 图 23. 中观景气组合 5月以来超额收益率 11.05%
- 图 24. 截至 7月第 3周中观周度组合累计超额 11.05% ，组合成立至今周胜率
- 81%
- 图 25. 高频数据视角下值得关注的行业基本面与市场表现
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