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计算机行业投资策略周报：芯片巨头业绩高歌猛进，汽车智能化景气加速
- 2022-08-29 09:40:36上传人：绿杨**黄鸟
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弱复苏下政策持续加码可期，海外流动性收缩提供左侧布局良机。 本周市场风格出现切换，稳增长、 老能源等短久期资产表现亮眼，前期强势的赛道股及中小成长板块出现回调。计算机板块本周下跌 3.75%，年初至今下跌 28.08%，在申万一级行业涨跌幅中排第 31 位。尽管今年以来行业整体表现不佳，投资机会集中在个别细分景气赛道， 但随着稳增长政策持续加码带动 G 端支出增加以及地产相关产业链的复苏， 叠
- 1. 弱复苏下政策持续加码可期，海外流动性收缩提供左侧布局良机
- 1.1. 行情回顾：风格切换，市场重启交易内忧外患
- 1.2. 后市展望：关注剩余流动性的边际变化，警惕美联储超预期加息的久期风
- 险 4
- 2. 不惧缺芯降产，汽车智能化景气加速
- 2.1. 英伟达、高通季度汽车收入均创新高，再次验证产业高景气
- 2.2. 全球汽车芯片供应仍紧俏， 2023 年汽车缺芯情况或缓解
- 3. 投资建议：
- 4. 风险提示
- 图表 1. 计算机板块相对各指数涨跌幅统计（ % ）
- 图表 2. 本周各行业涨跌幅统计（ 2022.8.22 -2022.8.26 ，单位： % ）
- 图表 3. 年初至今各行业涨跌幅统计（ % ）
- 图表 4. MLF 及 LPR 利率走势（ 2021.12 -2022. 8）
- 图表 5. 社融增速及剩余流动性（ 2020.1 -2022.7 ）
- 图表 6. 海康威视 PE -TTM 和社融存量同比增速（ 2017.1 -2022.8 ）
- 图表 7. 2022 年 9月美联储 FOMC 加息幅度预测
- 图表 8. 美联储加息概率分布表（ 2022.8.27 ）
- 图表 9. 英伟达汽车业务收入情况（ 2018Q1 -2022Q2 ）
- 图表 10. 高通汽车业务收入情况（ 2020Q1 -2022Q2 ）
- 图表 11. 高通 8540+9000 平台首次搭载乘用车亮相成都车展
- 图表 12. 一线芯片厂商汽车业务 2022Q2 收入数据及扩产行动
- 图表 13. 2022 年全球各地区汽车累计减产量和预计减产量（单位：万辆） 9
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