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策略周专题（2022年12月第2期）：疫后消费怎样修复？
- 2022-12-13 15:00:27上传人：繁华**in
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- 1、 疫后消费怎样修复？
- 1.1 、 近期疫情防控政策持续优化
- 1.2 、 参考海外，防控政策持续优化下消费怎样修复？
- 1.3 、 虽然数据有波动，但海外消费医药板块通常都有较好表现
- 1.4 、 持续看好市场反攻，消费医药配置正当时
- 2、 市场表现与核心数据
- 2.1 、 市场表现回顾
- 2.2 、 资金与流动性概览
- 2.3 、 板块盈利与估值
- 3、 风险分析
- 敬请参阅最后 一页特别声明 -3- 证券研究报告
- 策略研 究
- 图目录
- 图 1： 10 月底以来市场持续反弹
- 图 2： 10 月底以来各个行业普遍反弹
- 图 3：日本防疫严格指数与感染人数
- 图 4：新加坡防疫严格指数与感染人数
- 图 5：日本 防控大幅优化后消费的表现情况
- 图 6：韩国防控大幅优化后消费的表现情况
- 图 7：新加坡防控大幅优化后消费的表现情况
- 图 8：美国防控大幅优化后消费的表现情况
- 图 9：日本消费者信心情况
- 图 10 ：韩国消费者信心情况
- 图 11 ：美国消费者信心情况
- 图 12 ：英国消费者信心情况
- 图 13 ： 20 22 年我国消费者信心出现了 明显下降
- 图 14 ： 各国疫情防控严格指数对比
- 图 15 ：各个国家疫情防控措施大幅优化后 6个月各个行业的超额收益
- 图 16 ：疫情防控大幅优化后的时间里，消费在经济中的表现具有相对优势
- 图 17 ：市场当前的估值水平仍然处于相对低位
- 图 18 ：消费板块的相对景气已经略占优势
- 图 19 ：偏股型基金对医药生物行业的配置比例处于历史低位
- 图 20 ：本周大类资产分化明显，恒生指数上行， WTI 原油跌幅较大
- 图 21 ： 本周各板指数大多上涨，上证 50 涨幅居前
- 图 22 ： 今年以来上证综指表现较好
- 图 23 ： 本周大盘价值风格表现较好
- 图 24 ： 今年以来大盘价值风格表现优于其他
- 图 25 ： 本周各申万一级行业涨多跌少，食品饮料、家用电器、商贸零售等行业涨幅靠前
- 图 26 ： 今年以来煤炭行业涨幅靠前，电子、传媒、计算机等跌幅靠前
- 图 27 ：本周 A 股日均成交量总体比上周上升
- 图 28 ：本周各板块成交额大多上升
- 图 29 ：本周长端利率上升、短端利率上升
- 图 30 ：本周央行公开市场净投放 -3070 亿元
- 图 31 ： 11 月 MLF 净投放量为 -1500 亿元
- 图 32 ： 本周偏股型公募基金发行份额有所降温
- 图 33 ： 本周北向资金总体呈净流入
- 图 34 ： A 股融资余额有所增加
- 图 35 ： IPO 缴款金额走势 (亿元 )
- 图 36 ：增发募集资金金额走势 (亿元 )
- 图 37 ： 重要股东二级市场净减持金额走势 (亿元 )
- 图 38 ： 南向资金净流出
- 图 39 ： 万得全 A 最新 PETTM 估值分位为 43.8%
- 图 40 ：万得全 A 最新 PB 估值分位为 20.0%
- 图 41 ： A 股股债性价比较上周小幅下降，当前高于历史均值
- 图 42 ：上证指数、沪深 300 等 PE 估值均位于历史中等偏下位置
- 图 43 ： 大盘股 PE 估值位于历史中等水平，中小盘股估值位于历史低位
- 图 44 ：消费风格 PE 估 值位于历史中等偏高水平 ，周期风格 PE 估值位于历史低位
- 历史低位
- 历史低位
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