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四季度投资策略：政策端持续发力，行情有望逐步改善
- 2023-10-30 22:55:37上传人：Dr**am
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投资要点：氟化工行业产品附加值高，应用广泛，高端品类进口依赖度大。1）氟化工产业链下游含氟聚合物、精细化学品附加值高，随氟化工产品加工深度增加，产品的附加值和利润率成几何级数增长。2）我国氟化工总产值已超过1000亿元，中国氟化工行业2026年市场规模有望突破1300亿元。3）高端品
- 一、 202 3年 前三季度 市场回顾
- 1.1 行情 回顾
- 1.2 当前市场估值情况
- 1. 3 北向资金持仓变化跟踪
- 二、 市场资金面梳理
- 2.1 货币政策预计维持合理充裕
- 2.2 基金发行与两市成交
- 2.3 北向资金上半年大幅流入，三季度流出
- 三、 历年来市场四季度表现比较
- 3.1 四季度指数出现上涨概率较大
- 3.2 四季度非银、地产产业链上涨概率较大
- 四、 202 3年 四季度主题 配置 建议
- 3.1 电子
- 3. 2 医药
- 3. 3 通信
- 风险提示
- 川财证券 研究报告
- 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅本页的 重要 声明
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- 图 1： 前三季度国内 主要指数表现
- 图 2： 前三季度 各行业涨跌幅情况
- 图 3： 上证指数当前估值 处于低位
- 图 4： 创业板指估值处于相对 低位
- 图 5： 各行业市盈率及当前所处历史分位值
- 图 6： 今年以来北向资金流向
- 图 7： M1 、 M2 增速有所回落
- 图 8： 社融人民币贷款
- 图 9： 社融外币贷款
- 图 10 ： 社融企业债券融资
- 图 11 ： 新成立基金份额 :偏股型
- 图 12 ： 每月单日平均成交额
- 图 13 ： 北向资金维持净流入态势
- 图 14 ： 北向资金流入流出个股一览
- 图 15 ： 2013-2022 年各季度上证指数涨跌幅比较（ %）
- 图 16 ： 2013-2022 年各行业四季度涨跌幅比较（ %）
- 图 17 ： 电子行业估值水平 及当前所处历史分位值
- 图 18 ： 医药行业估值水平 及当前所处历史分位值
- 图 19 ： 通信行业估值水平 及当前所处历史分位值
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