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A股投资策略月度报告：市场处于配置机会期
- 2023-11-14 12:20:29上传人：情绪**低沉
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投资要点：贵金属：30年美债标售需求疲软，美债收益率上行。11月10日伦敦现货黄金、银价分别为1941.65美元/盎司和22.50美元/盎司，周涨跌幅分别为-2.65%和-0.64%；上海黄金交易所金、银价分别为469.46元/克和5.75元/克，周涨跌幅分别为-1.58%和-0.57%。鲍威尔继续强化加息预期，据美联储，鲍
- 1. 市场回顾
- 1.1 十月全球市场整体调整
- 1.2 行业在一季度的总体表现最好
- 1.3 前三季度行业风格轮动明显
- 2. 经济与政策环境
- 2.1 流动性将保持合理充裕
- 2.2 财政支出强度有望提升
- 2.3 消费、投资、出口逐步协同发力
- 2.4 政策活跃资本市场，提振投资者信心
- 3. 市场分析
- 3.1 主要宽基指数及多数行业 指数 估值处于低位
- 3.2 业绩呈复苏态势
- 3.3 市场迎增量资金
- 3.4 市场处于配置机会期
- 4. 风险提示
- 策略研究报告
- 图目录
- 图 1：十月国内主要指数表现 (%)
- 图 2：十月全球主要指数表现 (%)
- 图 3：贷款及融资情况 (亿元， %)
- 图 4：房地投资增速 (%)
- 图 5：固定资产投资增速 (%)
- 图 6： 1-9 月公共财政收支累计同比 (%)
- 图 7：公共财政收支月同比走势 (%)
- 图 8：万亿国债八大投资方向
- 图 9：社会消费品零售总额同比 (%)
- 图 10 ： GDP 当季同比贡献率分项 (%)
- 图 11 ：出口金额同比 (%)
- 图 12 ：出口金额分国家或地区同比 (%)
- 图 13 ： PE(TTM) 估值走势 (2023 年 11 月 7日 )
- 图 14 ： PE(TTM) 估值走势 (2023 年 11 月 7日 )
- 图 15 ：行业估值分位 (%)
- 图 16 ：行业十年估值偏差率
- 图 17 ：行业三年估值偏差率
- 图 18 ：汇金增持位置对应上证指数历史走势
- 图 19 ：回购金额及数量
- 图 20 ： ETF 规模
- 图 21 ：北向资金成交净买入 (亿元 )
- 图 22 ：历次美国加息周期结束时间点后上证指数走势
- 图 23 ：巴以冲突爆发后半个月市场表现
- 图 24 ：巴以冲突爆发半个月后市场表现
- 图 25 ：工业企业利润增速 (%)
- 图 26 ： CPI 和 PPI 走势 (%)
- 图 27 ：归母净利润同比均值与同比走势区间分布
- 策略研究报告
- 表目录
- 表 1：国内主要宽基指数月度涨跌幅 (%)
- 表 2：申万一级行业月度涨跌幅 (%)
- 表 3：风格月度涨跌幅 (%)
- 表 4： 2023 年央行货币政策涉主要利率调整
- 表 5：资本市场政策
- 表 6：主要指数市盈率估值 (TTM)(2023 年 11 月 7日 )
- 表 7：主要指数市净率估值 (LF)(2023 年 11 月 7日 )
- 表 8：行业 PE(TTM) 估值 (2023 年 11 月 7日 )
- 表 9：行业 PB(LF) 估值 (2023 年 11 月 7日 )
- 表 10 ：行业三季度业绩表现
- 表 11 ：十年行业归母净利润同比走势
- 表 12 ：行业三季报业绩情况
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