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产业与政策周聚焦第4期：新兴产业政策：“指南针”效果几何？
- 2023-11-26 18:10:28上传人：人逝**落空
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投资要点一周鑫思路短期情绪退潮仍在继续，美债利率小幅反弹、年终资金面收紧推高避险资金进入微盘、北交所和红利板块。短期高低切换下稳增长较为受益。未来一个季度我们继续坚定看好人民币定价资产反弹机会：1、【需求供给角度】，主要关注供给显著收缩板块机会：医药、电子、通信。关注同时受益于稳增长的钢铁、煤炭、建
- 1. 本周聚焦 ： 新兴产业政策 ： “指南针 ”效果几何 ？
- 1.1 政策着力点在哪些方向？
- 1.2 政策对行情的影响如何？
- 1.3 附录：近三年新兴产业政策发布后细分主题表现
- 2. 前沿跟踪：本周海内外新兴产业重要政策及事件一览
- 3. 风险提示
- 图表 1： 近三年新兴产业政策梳理（医药生物、新能源链、 TMT 、高端制造）
- 图表 2： 2021 年后，电子、电新、医药相继跑输大盘
- 图表 3： 风格上，成长明显跑输，尤其是大盘成长
- 图表 4： 四大新兴成长领域相关细分主题产业的市场表现（ 20 21.5 -2023.8 ）
- 图表 5： 2021 年以来，政策出台后对应概念指数的市场表现，次日普遍有超额收益，
- 3个月后分化明显
- 图表 6： 医药生物相关主题在政策出台后，超额收益相对靠后
- 图表 7： 新能源链相关主题在政策出台后，超额收益相对靠后
- 图表 8： 高端制造相关主题在政策出台后， 3个月后超额收益明显
- 图表 9： TMT 相关主题在政策出台后，半年后超额收益明显
- 图表 10 ： 新兴成长板块政策对行情影响的总结
- 图表 11 ： 各板块细分主题在政策发布后的市场表现
- 图表 12 ： 电力设备行业 —— 政策整体偏积极 ， 但行情仍与基本面走势大致趋同 . 9
- 图表 13 ： 医药生物行业 —— 集采和 反腐政策有拖累 ， 行情与基本面走势大致趋同
- 图表 14 ： 本周国内新兴产业重要政策及事件
- 图表 15 ： 本周海外新兴产业重要政策及事件
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