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2024年海外科技策略前瞻：底部向上，三大关键词：AI、出海、空间计算
- 2023-12-19 10:05:55上传人：ex***空
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策略摘要商品期货：贵金属买入套保；黑色、有色、农产品、能源、化工中性；股指期货：买入套保。核心观点市场分析红海危机引发绕航风险。近期胡塞武装对红海商船的袭击引发了市场担忧，导致多家运输公司暂停其集装箱船在红海的航行，目前集运指数（欧线）已经录得连续两个涨停。亚洲至北欧港口有两条传统航线，分别是经过苏
- 估值角度：政策释放积极信号、情绪面改善，带动互联网板块估值修复
- 估值角度： 2023 年年初以来港股科技板块估值回调，主要由资金面驱动
- 海外流动性： 9月与 11 月两次暂停加息，对市场一定程度上有提振作用
- 资金角度：自 2023 年以来南向资金持续流入，金融 +科技配置占比小幅提升，消费配置下降
- 资金角度：部分互联网公司港股通持股比例自 6月以来有所增加
- 政策：从规范监管转向支持发展，平台经济整改效果或已接近政策目标
- 重点互联网公司估值表
- 重点关注方向 1： AIGC 投资逻辑总结 —— 三阶段论
- 重点关注方向 1： AI+ 办公 /数字创意提效 /游戏 /电商 /教育等细分赛道
- 重点关注方向 1： OpenAI 推出 GPTs 应用和 AI agent 进一步完善大模型生态
- 重点关注方向 1：多模态模型持续迭代，关注带来的应用侧投资机会
- 重点关注方向 1： AIGC 向端侧下沉成趋势，有望引领新一轮硬件创新
- 重点关注方向 1： AI PC 和 AI 手机带来 NPU 、内存等硬件的投资机会
- 重点关注方向 2：电商出海 —— 跨境电商行业驱动因素拆解
- 重点关注方向 2：电商出海 —— 主要国家地区电商市场规模及竞争格局
- 重点关注方向 2：电商出海 —— 拼多多投资逻辑及 Temu 业务核心表现
- 重点关注方向 2：电商出海 —— 国内跨境电商公司核心投资逻辑
- 重点关注方向 3： MR—— 苹果 VisionPro 开启空间计算阶段
- 重点关注方向 3： 苹果开发者数量庞大，硬件与生态共振，有望带来新的终端应用机会
- 重点关注方向 3： 3D AIGC 生成有望因 MR 设备的普及而快速发展
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