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策略深度报告：2024年：把握新兴产业自下而上的投资机会
- 2024-01-05 18:56:14上传人：独钓**江月
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一、2023年市场总体呈现震荡走势，以结构性机会为主。全年风格主要集中在科技(TMT)及小盘成长。二、2024年财政政策保持必要强度，化解地方债务风险有望持续取得积极进展。2024年货币政策保持流动性合理充裕，金融数据不断改善。政策推动构建房地产业发展新模式，房地产政策效果逐步显现，“三大工程”将稳定房地产投资。三
- 一、 2023 年行业表现：汽车、 TM T 表现亮眼 ，地产表现承压
- 二、 2024 年行业机会：把握新兴产业自下而上 的投资机会
- 2.2 汽车： 新能源 汽车内 外销增 长，智 能化高 端化进 程加速
- 2.3 TM T ：周期 触底景 气边际 改善， 技术 产品创 新催化 持续
- 2.3 房地产 ：地产 周期中 长期转 型，产 业园区 表现相 对韧性
- 三、 风险提示
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- 图表 1 202 3 年 A股 市场在 内外 部预期 分化波 动之下 震荡调 整
- 图表 2 202 3 年 A股 市场行 业表 现： TM T 、汽车 行业取 得超额 收益， 房地产 和消费 板块承 压
- 图表 3 我国 2 02 3Q3 GDP 同比增 速为 4.9%
- 图表 4 23Q 3 细分 行业 GDP 当 季同比 增速 （ %）
- 图表 5 202 3 年 11 月 我国汽 车销量 累计同 比增 长 1 0.8%
- 图表 6 202 3 年 11 月 我国新 能源汽 车销量 累计 同比增 长 3 6.7%
- 图表 7 202 3 年主 要车企 销售情 况
- 图表 8 202 3 年 A股 汽车行 业指 数表现 （以 202 2/12/ 30 为 基期标 准化处 理）
- 图表 9 202 3 年港 股及 A股 主要 车企市 场表现
- 图表 10 202 3 年下 半年全 球半导 体销售 额同比 增速持 续回升
- 图表 11 202 3 年 9月中 国智能 手机出 货量累 计同比 转正
- 图表 12 折叠屏手 机出货 量占智 能手机 比重提 升
- 图表 13 202 3 年 A股 TM T 行业指 数表现 （以 202 2/12/ 30 为 基期标 准化处 理）
- 图表 14 202 3 年 TM T 板块 细分行 业指数 ：涨跌 幅、估 值水平 、盈利 水平
- 图表 15 202 3 年 A股 市场概 念指 数：光 模块、 A IG C 、 华为相 关概念 指数涨 幅居前
- 图表 16 202 3 年 A股 AI 大模型 、光模 块、 AI 算力 、折叠 屏手机 零部件 相关个 股取得 明显正 收益
- 图表 17 销售： 2 02 3 年 1-12 月 30 大中城 市商品 房销售 面积累 计同 比下 滑 7.5%
- 图表 18 房价：国 内新房 和二手 房价格 同比下 滑
- 图表 19 供给： 2 02 3 年 11 月 房地产 投资负 增 9.4%
- 图表 20 202 3 年 A股 和港股 房地 产指数 表现（ 以 2 02 2/12/3 0 为基 期标准 化处理 ）
- 图表 21 202 3 年 A股 部分房 企市 场表现
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