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信息技术行业2024年度投资策略：数据赋能，AI突围
- 2024-01-19 17:30:33上传人：一醉**千年
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【投资要点】板块涨幅领先市场，AI主题投资贯穿全年。2023年，申万计算机行业指数上涨4.04%，上证指数下跌4.54%，创业板指下跌19.74%。年初Chatgpt引发的AI产业革命，主题投资范围从大模型扩散到算力、数据和应用。我们关注到IT安全和数据要素在政策上不断被提及，我们认为当前大环境下，国产自主仍是一条重要的投资线索。
- 1. 板块涨幅居前，主题投资贯穿全年
- 1.1. 行情回顾：行业领涨市场
- 1.2. 业绩表现：盈利能力有 所回升
- 1.3. 机构持仓：全年保持超配
- 1.4. 政策端： IT 安全重要性凸显
- 2. 数据赋能，场景为先
- 2.1. 赋能数字经济，结合行业打造乘数效应
- 2.2. 数据资产入表在即，数据资源化工作加速开展
- 2.3. 数据资本化的实现，数商扮演重要角色
- 3. AI 时 代变革：算力国产化， MaaS 或开启
- 3.1. 时代变革下的云计算
- 3.2. 算力变革：需求侧大爆发，供给侧迎来挑战
- 3.3. 国产芯片崛起，生态发展重中之重
- 3.4. 云厂商 MaaS 趋势或开启
- 4. AI 应用百花齐放，商业化落地成关键
- 4.1. AI 能 力日臻成熟，进入商业化变现阶段
- 4.2. 行业商业化先后落地，开源与节流并举
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图表 1： 2023 年计算机指数与上证指数、创业板指数变化情况
- 图表 2： 2023 年申万二级行业指数涨跌幅（单位： %）
- 图表 3：计算机行业 2023 年贯穿全年的主题投资
- 图表 4： 2023 年计算机行业公司涨跌幅榜
- 图表 5： 2012 -2023Q3 计算机板块毛利率 (% ）
- 图表 6： 2012 -2023Q3 计算机板块资产负债率 (% ）
- 图表 7： 2012 -2022 计算机板块经营活动产生的现金流净额（亿元）
- 图表 8： 2013 -2023Q3 计算机行业机构配置情况 (%)
- 图表 9：机构股票市场标准行业配置情况（ 2023Q3 ）
- 图表 10 ：基金重仓计算机行业股票前 20 （按重仓总市值排序，截至 2023Q3 ）
- 图表 11 ： 2023 年度 IT 安全相关政策
- 图表 12 ：数据要素政策大事记
- 图表 13 ：数据要素参与 主体
- 图表 14 ：数据资产入表三步走
- 图表 15 ：数据资产入表服务链
- 图表 16 ： DAMA 数据治理语境关系图
- 图表 17 ：数据资产入表三步走
- 图表 18 ：中国数据治理市场规模（亿元）
- 图表 19 ：央国企数据治理市场规模（亿元）
- 图表 20 ：各地积极开展数据要素机制探索
- 图表 21 ：公共 数据运营 —— 行业驱动模式
- 图表 22 ：公共数据运营 —— 区域一体化模式
- 图表 23 ：公共数据运营 —— 区域一体化模式
- 图表 24 ：全球计算力指数评估体系
- 图表 25 ：预训练数 据覆盖较全时 Transformer 可进行较优预测
- 图表 27 ：近期算力网络相关政策
- 图表 28 ：中国智算中心产业链全景图
- 图表 29 ：昇腾计算 产业全景
- 图表 30 ：昇腾整机硬件生态伙伴
- 图表 31 ：海光开源生态及层次化软件栈
- 图表 32 ：海光部分高性能国产处理器整机实例
- 图表 33 ： 曦思 N100 和曦云 C500
- 图表 34 ： GPU 闲置模式计费方式
- 图表 35 ： Azure OpenAI 定价
- 图表 36 ：腾讯云 MaaS 功能一览
- 图表 37 ： Open AI 官方推出的 16 款 GPTs
- 图表 38 ：境内深度合成服务算法备案清单（ 2023 年 6月）
- 图表 39 ：互联网金融行业融资情况
- 图表 40 ： 2013 年信息技术和金融产业投资快速增长
- 图表 41 ：中国网上支付、手机支付用户规模及使用率
- 图表 42 ： 2013 -2015 年互联网金融行业代表事件盘点
- 图表 43 ：企业 AIGC 应用方式
- 图表 44 ：人工智能在企业应用平台的应用
- 图表 45 ：行业 重点关注公司（按照 2024 年 1月 11 日收盘价）
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