建筑材料及新材料:23Q4末板块基金重仓占比下降,关注结构性亮点
- 2024-01-26 22:10:46上传人:只是**风剪
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建材、建筑板块重仓占比环比小幅下降、延续低配23Q4末建材、建筑板块基金重仓持股市值分别为97亿、149亿,重仓比例分别为0.37%、0.57%,环比分别-0.40、-0.23pct,环比均有一定减仓(截止2024/01/24,后文同)。23Q4建材、建筑板块重仓比例在申万一级行业中分别排名28、24名,较23Q3分别下降3、1名。建材、建筑两个板块重仓
- 1. 建材等持仓分析: 23Q4末整体重仓占比下降,结构有亮点
- 1.1 建材板块重仓占比环比小幅下降、延续低配
- 1.2 传统基建/地产链环比减仓,药包材等新兴领域材料标的环比加仓
- 1.3 北向持仓: 23年初以来减仓为主,部分标的近期有积极变化
- 2. 投资建议:聚焦供给新变化和产业新趋势
- 2.1 建议重视城改、水利基建及新兴领域结构性需求景气机会
- 2.2 建议围绕供给新变化和产业新趋势两个视角进行标的布局
- 3. 风险提示
- 图表1: 基金重仓各行业占比情况及超配情况( 23Q4末)
- 图表2: 基金重仓建材板块占比及超配情况变化
- 图表3: 基金重仓建筑板块占比及超配情况变化
- 图表4: 建材等板块重要公司机构重仓情况及变化
- 图表5: 基建/地产链材料公司基金重仓持股数占流通股比例变化( 22Q4末-23Q4末)
- 图表6: 新兴领域材料公司基金重仓持股数占流通股比例变化( 22Q4末-23Q4末)
- 图表7: 板块北向持仓前 20个股持仓变化
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