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策略研究：震荡中延续修复，结构重于总量，红利股为盾，新质生产力为矛
- 2024-04-26 01:40:52上传人：Na**幼稚
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一季度市场回顾：一季度A股市场波动较大，市场风格分化明显。沪指一度跌至2635点，在国家队借道ETF基金稳定市场，雪球产品部分出清，证监会新主席上任等一系列因素后，A股迎来了强势反弹行情，各大指数普涨。大盘不仅收复2024年失地，而且还收复了3000点整数关口。周期风格表现出色，成长风格后来居上，银行是稳定市场的重
- 一、2024年一季度市场回顾
- （一）指数表现
- （二）行业表现
- （三）个股表现
- 二、2024年二季度市场运行逻辑
- （一）影响 A股的重要外部变量
- 1、宏观经济
- （1）重要数据表现
- （2）三驾马车分析
- 2、货币政策
- （1）存款准备金率
- （2）M1、M2增速
- （3）社会融资规模
- （4）外汇占款
- （5）利率指标
- （二）市场估值
- 1、纵横比较
- （1）纵向比较
- （2）横向比较
- 2、流动性及企业盈利
- （三）A股的供求关系
- 1、股票市场需求的主要决定因素
- （1）个人资金
- （2）公私募基金
- （3）长期资金
- （4）理财资金
- （5）境外资金
- （6）回购资金
- 2、股票市场供给的主要决定因素
- （1）IPO
- （2）再融资（增发、可转债）
- （3）解禁、增减持
- （4）退市
- 三、2024年二季度市场展望
- （一）大势研判
- （二）行业配置
- 1、高股息率及绩优白马股
- 2、新能源
- 3、机器人
- 4、半导体
- 5、汽车
- 6、大众平价消费
- 7、医药生物
- 8、文化传媒
- 9、计算机
- 10、电子
- 11、证券
- 12、房地产
- （三）主题投资
- 1、泛AI主题
- 2、国企改革
- 3、5G概念股
- 4、工业母机
- 5、数字经济
- 6、军工
- 图 1：2024年一季度主要指数表现
- 图 2：2024年一季度申万行业类表现（ %）
- 图 3：2024年二季度市场运行逻辑
- 图 4：上证指数与 GDP增速走势
- 图 5：CPI、PPI同比、环比（月）
- 图 6：PMI和财新PMI（月）
- 图 7：固定资产投资完成额：累计同比
- 图 8：消费品零售总额：当月同比
- 图 9：存款准备金率（ %）
- 图 10：货币供应量 M1和M2增速
- 图 11：社会融资规模（亿）
- 图 12：外汇占款（亿）
- 图 13：银行间同业拆借加权利率（ %）
- 图 14：1 年和10 年期国债收益率（ %）
- 图 15：上证指数市盈率比较
- 图 16：工业企业盈利表现
- 图 17：证券公司客户交易 结算资金余额
- 图 18：上证指数及沪深两市融资余额
- 图 19：商品房销售同比走势
- 图 20：陆股通资金（亿元）
- 图 21：外资持有股票（亿元）
- 图 22：IPO募资规模和上证综指走势
- 图 23：增发配股实际募集资金和沪综 指走势
- 图 24：限售股解禁阶段统计（万元）
- 图 25：重要股东增减持
- 一、2024年一季度市场回顾
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