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宏观周报：总书记西部调研、汽车以旧换新落地与美国滞胀再现
- 2024-04-29 10:30:31上传人：Ma**堇晨
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核心观点：首先，本周重点关注的是总书记西部调研以及汽车以旧换新落地。总书记的步伐从经济大省到中部地区再到西部，逐步形成全国“一盘棋”。在政策层面，大规模设备更新和消费品以旧换新行动逐步实施，汽车以旧换新方案落地，我们预计将有望带来2510-4645亿元的汽车消费规模提升，预计占2024年限额以上消费品零售总额的1
- 1. 热点聚焦
- 1.1. 总书记主持召开新时代推动西部大开发座谈会
- 1.2. 汽车以旧换新方案落地
- 1.3. 美国经济增长低于预期，滞胀或再现
- 2. 宏观数据观察
- 2.1. 工业企业利润传递哪些信号？
- 2.2. 财政数据传递哪些信号？
- 2.3. 资金风险偏好较低，货基、纯债、被动权益类规模扩张势头突出
- 2.4. 五一消费前瞻：长线游占比过半，演唱会、音乐节等成为旅游风向标
- 2.5. 北上：北上单日流入创纪录，外资交易型机构增配较多
- 3. 大类资产表现
- 3.1. 股市
- 3.2. 债市
- 3.3. 大宗商品
- 4. 投资建议及下周关注
- 5. 风险提示
- 宏观周报
- 4 / 28 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1：2023年西部地区风电年产量占全国比重为 42.5%
- 图2：2023年西部地区水电年产量占全国比重为 75.8%
- 图3：2022年西部地区有色金属冶炼及压延加工业资产总计占全国总资产的 33%
- 图4：企业盈利读数大幅回落，价格仍是利润走低的主要拖累
- 图5：上、中、下游营业收入变化趋势
- 图6：上、中、下游利润总额变化趋势
- 图7：内需相关制造业明显回落
- 图8：出口相关行业体现相对韧性
- 图9：库存小幅上行但仍在 低位
- 图10：税收收入与非税收入分化
- 图11：受减税政策影响，增值税、印花税增长承压
- 图12：支出强度回落
- 图13：基建类仍保持较高支出强度
- 图14：专项债发行进度偏慢，对支出形成约束
- 图15：地产小阳春缺席，收入疲软制约地方政府性基金预算支出
- 图16：数据公布前美联储 GDPNow模型为2.7%
- 图17：数据公布前分析师预期中值为 2.5%
- 图18：美国私人消费数量与趋势
- 图19：美国私人投资数量与趋势
- 图20：当前FEDWATCH工具显示 9月累计降息概率为 72%
- 图21：五一假期飞机起降架次情况预测
- 图22：北上持股量变化（ 4月26日当周相较 4月19日当周）
- 图23：北上持仓市值变化（ 4月26日当周相较 4月19日当周）
- 图24：配置型机构持股量变化情况
- 图25：配置型机构持仓市 值变化情况
- 图26：外资交易型机构持股量变化情况
- 图27：外资交易型机构持仓市值变化情况
- 图28：内资交易型机构持股量变化情况
- 图29：内资交易型机构持仓市值变化情况
- 图30：本周全球资本市场表现（涨跌幅）
- 图31：日均成交金额情况
- 图32：陆股通资金流入流出情况
- 图33：风格行业近期涨跌 幅表现（ %）
- 图34：换手率 TOP5行业变化
- 图35：本周行业板块资金流入流出情况
- 图36：利率走势情况
- 图37：资金价格走势情况
- 表1：2023年以来总书记调研足迹
- 表2：一带一路在贸易、投资和基建方面的成就
- 表3：全国承接产业转移示范区的 4个典型案例
- 表4：上、中、下游利润占比变化趋势
- 表5：各标准下的车辆保有量情况
- 表6：本次汽车以旧换新活动提升规模测算
- 表7：各类基金市 场规模情况
- 表8：大宗商品价格情况
- 表9：下周重点关注的宏观数据和财经事件
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