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策略周观点：一旦经济回升，港股弹性可能更大
- 2024-05-05 19:05:34上传人：Fr**洒脱
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核心结论：恒生指数2021年2月-2024年1月的下跌幅度和时间均接近历史极值，美国利率上行、中国房地产下滑、互联网行业竞争格局较为激烈等因素均是恒生指数走弱的原因，但考虑到最近两年的ROE下降幅度并不大，而估值创历史新低，说明海外投资者对中国经济“主观层面”的悲观预期可能过度了。历史上，中国名义GDP回升期，包括2
- 一、策略观点：一旦经济回升，港股弹性 可能更大
- 二、本周市场变化
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：配置建议表
- 图 目 录
- 图 1：恒生指数 21年2月-24年1月的下跌幅度和时间均接近历史极值（单位：点数）
- 图2：恒生指数 ROE走势和沪深 300类似（单位： %）
- 图3：恒生指数 PB低于沪深 300（单位：倍数）
- 图 4：中国GDP上行期恒生指数大多跑赢沪深 300（单位： %，倍数）
- 图 5：中国PPI上行期恒生指数大多跑赢沪深 300（单位： %，倍数）
- 图6：A股主要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图7：申万一级行业周涨跌幅（单位： %）
- 图8：申万风格指数周 /月涨跌幅（单位： %）
- 图9：概念类指数周涨跌幅（单位： %）
- 图10：全球市场重要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图11：重要商品指数周涨跌幅（单位： %）
- 图12：2024年至今全球大类资产收益率（单位： %）
- 图13：沪股通累计净买入（单位：亿元）
- 图14：融资余额（单位：亿元）
- 图15：新发行基金份额（单位：亿份）
- 图16：基金仓位估算（单位： %）
- 图17：银行间拆借利率和公开市场操作（单位： %）
- 图18：央行公开市场和国库定存净投放（单位：亿元）
- 图19：长期国债利率走势（单位： %）
- 图20：各类债券与同期限债券利差（单位： %）
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