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轻工行业2月投资策略：电子烟品牌龙头上市，产业链热度持续
- 2021-01-30 05:03:19上传人：Di**窝」
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轻工行业2月投资策略：电子烟品牌龙头上市，产业链热度持续
- 悦刻美股上市，或带动电子烟渗透率加速提升
- 把握大陆资金南下的系统性机会
- 港股部分优质标的简介
- 市场回顾：整体弱于沪深 300
- 拥抱消费和顺周期龙头
- 公募基金持仓占比环比改善
- 行业重要公告
- 造纸：复苏未竟，景气向上
- 成品纸：包装纸稳中有升，文化纸维持震荡
- 原材料：废纸维持涨势，木浆价格大幅上行
- 家居：下游地产整体平稳
- 包装：利润率或受纸价上涨压制
- 需求恢复良好，利润率或受上游压制
- 推荐标的
- 风险提示
- 国信证券投资评级
- 分析师承诺
- 风险提示
- 证券投资咨询业务的说明
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧
- Page 3
- 图 1：悦刻旗下产品示意图
- 图 2：电子烟市场规模（亿美元）
- 图 3：中国电子烟渗透率
- 图 4：烟杆和烟弹出货量（万）
- 图 5：烟弹除以烟杆出货量比
- 图 6：悦刻的增长飞轮
- 图 7：收入和同比增速（亿元）
- 图 8：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 9：收入和同比增速（亿元）
- 图 10：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 11：收入和同比增速（亿元）
- 图 12：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 13：收入和同比增速（亿元）
- 图 14：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 15：收入和同比增速（亿元）
- 图 16：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 17：收入和同比增速（亿元）
- 图 18：非经常项目前利润和同比增速（亿元）
- 图 19：轻工 2020 年年初至今涨跌幅（截至 1月 27 日）
- 图 20：轻工 2021 年 1月至今涨跌幅（截至 1月 27 日）
- 图 21：申万一级行业 1月至今涨跌幅排名（截至 2021.1.27 ）
- 图 22：造纸指数 2021 年 1月-今涨跌幅（不含生活用纸）
- 图 23：生活用纸指数 2021 年 1月-今涨跌幅
- 图 24：包装印刷指数 2021 年 1月至今涨跌幅
- 图 25：家居指数 2021 年 1月至今涨跌幅
- 图 26：文具指数 2021 年 1月至今涨跌幅
- 图 27：前十大重仓股中轻工行业标的市值之与环比（亿元）
- 图 28：轻工行业重仓股市值占公募基金重仓股市值比例
- 图 29：艑I
- 图 30：出口额当月同比
- 图 31：箱板纸价格（元 /吨）
- 图 32：瓦楞纸价格（元 /吨）
- 图 33：双胶纸和铜版纸价格（元 /吨）
- 图 34：白卡纸和白板纸价格（元 /吨）
- 图 35：国废黄板纸和美废 11# 价格（元 /吨）
- 图 36：漂针浆和漂阔浆价格（元 /吨）
- 图 37：国内纸浆期货库存（吨）
- 图 38：房屋开工与竣工面积增速（ %）
- 图 39：商品房累计销售面积和同比增速（万平米）
- 图 40：住宅销售面积和同比增速（万平米）
- 图 41：社会消费品零售总额当月同比（ %）
- 图 42：烟酒类零售总额当月同比（ %）
- 图 43：快递发件数和同比增速（亿件）
- 图 44：通讯器材零售额和同比增速（亿元）
- 表 1：悦刻旗下产品情况
- 表 2：港股轻工行业部分上市公司（截至 2021.1.27 ）
- 表 3：港股轻工部分上市公司 201 9财年财务指标
- 表 4：港股部分轻工行业盈利预测和估值（截至 2021.1.27 ）
- 表 5：两地市场轻工行业 1月 4日以来涨幅排名靠前标的（截至 2021.1.27 ）
- 表 6：轻工各细分行业在公募基金前十大重仓股中的市值（亿元）
- 表 7：近 8个季度轻工行业在公募基金十大重仓股中被持有市值排名前 20 的标的
- 表 8：重点覆盖公司估值表（截至 2021.1.27 ）
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