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光大宏观周报：德尔塔三次闯关，这次有何不同？
- 2021-08-03 01:40:30上传人：故笙**离歌
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- 一、德尔塔三次闯关，这次有何不同？
- 1.1 全球疫情持续发酵，美欧成德尔塔主战场
- 1.2 德尔塔三次闯关国内防疫屏障，这次有何不同？
- 1.3 本波国内疫情的失控风险大吗？
- 二、海外观察
- 2.1 海外疫情：全球疫情有所升温，疫苗接种推进
- 2.2 金融与流动性数据：美债收益率小幅下行，通胀预期略有上升
- 2.3 全球市场：全球股市涨跌分化，大宗商品涨多跌少
- 2.4 央行观察：美联储称经济已朝缩减 QE 取得进展
- 2.5 海外政策： 中美天津会谈就广泛议题进行讨论
- 三、国内观察
- 3.1 上游：原油价格环比上涨，动力煤均价环比上涨、焦煤均价环比上涨，铜价环比下跌，铝价环比上涨 16
- 3.2 中游：高炉 开工率环比下跌，水泥价格指数环比下跌，螺纹钢价格环比上涨，库存同比下降
- 3.3 下游：商品房成交面积增 幅缩窄，猪价、菜价、水果价格 趋势分化
- 3.4 流动性： 货币市场利率下行，债券市场利率下行
- 3.5 国内政策： 中共中央政治局会议强调做好宏观政策跨周期调节
- 四、下周财经日历
- 图目录
- 图 1： 2021 年 6月下旬以来全球新增确诊持续反弹，北美与欧洲成为重灾区
- 图 2：阿尔法、贝塔、伽马及德尔塔变异毒株的全球分布
- 图 3：递交序列中变异株分布随时间演化过程
- 图 4：递交序列中变异株的区域分布特征
- 图 5：现有主流新冠疫苗针对不同变异毒株的保护效力概述
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- 图 7：南京疫情关键节点的时间线梳理
- 图 8： 美国新增确诊有所上升（ 7天移动平均）
- 图 9：疫苗接种比例持续上升
- 图 10 ：美国 10 年期国债收益率小幅下行
- 图 11 ：英、法、德 10 年期国债收益率普遍下行
- 图 12 ：美国 10 年期和 2年期国债期限利差小幅下行（ %）
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- 图 14 ： 美联储资产规模略有下降（十亿美元）
- 图 15 ： 美联储资产规模下降，欧、日央行资产规模均上升
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- 图 17 ：大宗商品价格涨多跌少
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- 图 19 ： 动力煤均价环比上涨、焦煤均价环比上涨
- 图 20 ： 铜价环比 下跌，库存同比上涨
- 敬请参阅最后一页 特别声明 -3- 证券研究报 告
- 宏观经济
- 图 21 ： 铝价环比上涨，库存同比下降
- 图 22 ：高炉开工率下跌
- 图 23 ： 水泥价格指数环比下跌
- 图 24 ： 螺纹钢价格环比上涨，库存 同比下降
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- 图 26 ： 商品房成交面积增幅缩窄
- 图 27 ： 土地供应面积同比增速下行
- 图 28 ： 猪价、菜价、水果价格趋势分化
- 图 29 ： 乘用车日均零售销量跌幅缩窄
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- 表目录
- 表 1：南京疫情发生以来国内防疫政策大幅收紧
- 表 2： 美欧日央行官员表态
- 表 3： 美国经济热力图
- 表 4： 欧元区经济热力图
- 表 5： 英国经济热力图
- 表 6： 日本经济热力图
- 表 7：下周全球经济数据热点
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