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“成本回落”系列之二：金属价格下跌受益细分与标的
- 2022-06-27 18:30:34上传人：飒舛**寒i
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- 1. PPI 与金属价格一同回落，继续重视 “ 成本回落 ” 的配置机会
- 1.1. PPI 与金属价格多从高点一同回落， 2021Q3 以来已逐步回落
- 1.2. 三大金属应用主要在中游，加速下跌期重视 “ 成本回落 ” 配置机会
- 2. “ 成本回落 ” 受益细分行业
- 2.1. 电力设备 —— 主要关注电机、线缆以及风电零部件
- 2.2. 国防军工 —— 主要关注航空装备产业链
- 2.3. 机械设备 —— 主要关注金属制品、制冷空调设备以及工程机械器件
- 2.4. 家用电器 —— 主要关注零 部件、厨房电器以及小家电
- 2.5. 汽车 —— 主要关注底盘发动机系统、车身附件及饰品
- 3. 金属价格下跌受益细分行业股票池
- 4. 风险提示
- 图 1. PPI 与金属细分项多从高点一同回落
- 图 2. 黑色金属 PPI 多与螺纹钢价格一同见到顶部
- 图 3. 有色金属 PPI 多提前于铝价见顶
- 图 4. 有色金属 PPI 多提前于铜价见顶
- 图 5. 钢铁下游除了建筑外，主要为机械、汽车、船舶及家电
- 图 6. 铜下游主要为电力、空调、交运等行业
- 图 7. 铝下游主要为建筑、交运、电力电子、耐用消费品等
- 图 8. 铜、铝价格走势
- 图 9. 螺纹钢价格走势
- 图 10. 四段 PPI 下行期中毛利率修复发生次数在 2及以上的细分行业
- 图 11. 6 月 9日以来金属价格与电力设备相关公司股价走势图
- 图 12. 江苏雷利为代表的电机公司主要原材料为铜、铝漆包线等
- 图 13. 东方电缆 为代表的线缆公司主要原材料为铜材等
- 图 14. 海力风电为代表的风电零部件公司主要原材料为钢板
- 图 15. 6 月 9日以来金属价格与国防军工相关公司股价走势图
- 图 16. 三角防务为代表的合金材料公司主要原材料为镍、合金材料等
- 图 17. 三角防务为代表的锻件公司主要原材料为合金、钢材
- 图 18. 6 月 9日以来金属价格与机械设备相关公司股价走势图
- 图 19. 恒润股份为代表的锻件公司主要原材料 为钢材
- 图 20. 五洲新春为代表的轴承公司主要原材料为轴承钢
- 图 21. 恒立液压为代表的高压油缸公司主要原材料为钢材
- 图 22. 汉钟精机为代表的压缩机生产公司主要原材料为转子等
- 图 23. 6 月 9日以来金属价格与家用电器相关公司股价走势图
- 图 24. 东方电热为代表的辅助电加热零部件公司主要原材料为不锈钢
- 图 25. 亿田智能为代表的集成灶生产公司主要原材料为钢板
- 图 26. 小熊电器为代表的小家电公司主要原材料为五金制品、电子电器
- 图 27. 6 月 9日以来金属价格与汽车相关公司股价走势图
- 图 28. 伯特利为代表的底盘系统公司主要原材料为 钢、铝等制造的零配件 .. 17
- 图 29. 继峰股份为代表的内饰座椅公司主要原材料为钢管等
- 图 30. 金属价格下跌受益细分行业股票池
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