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银行：瑞士信贷专题研究-风雨中的百年投行，关注重组进程推进
- 2022-11-13 08:30:27上传人：-p**se
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- 一、 瑞士信贷简介：享 有国际声誉的百年国际投行
- 二、 现状分析及展望： 风险事件放大波动，关注重组进程
- 2.1 经营分 析：收 入持续 承压， 风险事 件放大 波动
- 2.2 盈利能 力下滑 背后的 管理问 题值得 关注
- 2.3 短期风 险可控 ，长期 依赖于 外部环 境
- 三、 启示：稳定的管理 层和风控至上的企业文化至关重要
- 3.1 着眼长 期利益 ，关键 在于管 理层的 稳定
- 3.2 坚持稳 健经营 和风控 至上的 企业文 化
- 四、 风险提示
- 请通过合法途径获取本公司研究报告 ，如经 由未经 许可的 渠道获 得研究 报告， 请慎 重使用 并注意 阅读研 究报告 尾页的 声明内 容。
- 银行·行业 深度 报告
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- 图表 1 Vault 发布 2 02 2 全球 投行榜 单
- 图表 2 各机构私 人银 行 AUM ：瑞士 信贷排 名第四
- 图表 3 瑞士信贷 发展历 程：不 断兼收 并购实 现综合 经营
- 图表 4 瑞士信贷 参股子 公司业 务多元 化
- 图表 5 减值计提 冲击 瑞 士信贷 营收
- 图表 6 瑞士信贷 信用减 值损失 自 20 年以来 快速攀 升
- 图表 7 瑞士信贷 营收增 长不断 放缓
- 图表 8 瑞士信 贷 2 02 2 年各 板块营 收全面 下滑
- 图表 9 瑞士信贷 营业成 本与收 入成本 比
- 图表 10 瑞士信贷 营业利 润及持 续经营 净利润
- 图表 11 Archeg os 爆仓 事件始 末（ 2 02 1 年）
- 图表 12 瑞士信 贷 21 年 基本计 提完 毕 Arche gos 相关拨 备
- 图表 13 Gre ensill 问 题导致 的费用 支出略 有减少
- 图表 14 诉讼费用 为公司 近两年 业绩的 重要影 响因素 之一
- 图表 15 瑞士信贷 两道风 险防线 均未实 现对 A rche gos 风 险的管 控
- 图表 16 瑞士信贷 资本充 足指标 处于合 理水平
- 图表 17 瑞士信贷 流动性 覆盖水 平良好
- 图表 18 瑞士信贷 资本充 足指标 位于 GSIBs 中上水 平 -22Q 2
- 图表 19 瑞士信贷 资产结 构 -22Q 3
- 图表 20 瑞士信贷 权益及 衍生品 类交易 资产占 比显著 下降
- 图表 21 瑞士信贷 主要风 险敞口 ：石油 和天然 气贷款
- 图表 22 瑞士信贷 主要风 险敞口 ：杠杆 融资交 易
- 图表 23 瑞士信贷 架构重 组计划 专注于 压降风 险
- 图表 24 欧元区通 胀持续 高热
- 图表 25 欧洲央行 三次加 息进一 步推动 按揭利 率上升
- 图表 26 俄乌冲突 以来能 源价格 飙升
- 图表 27 欧洲部分 发达国 家 3季度 G DP 走弱
- 图表 28 瑞士信贷 管理层 变动情 况
- 图表 29 瑞士信贷 负面新 闻缠身 与其风 险管理 的薄弱 息息相 关
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