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食品饮料行业2023Q4基金重仓分析：行业持仓环比回落，重仓比例维持居前
- 2024-01-28 13:35:17上传人：Sa**母尔
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投资要点：食品饮料板块机构减配明显，横向看重仓比例仍居行业前列。23Q4食品饮料板块基金重仓持股总市值达3733.83亿元，环比下降9.79%；重仓配比为13.59%，环比下降0.38pct；超配比例为7.56%，环比下降0.15pct，仓位配比在23Q3出现回升后再次下滑，横向对比下食品饮料板块重仓比例与第二、三名的差距缩小。23Q4前20大基金
- 1. 市场表现： 23Q4估值持续回调，板块震荡下行
- 2. 机构重仓：整体仓位有所回升，重仓比例仍居第一
- 3. 子板块：白酒减配明显，大众品稍有分化
- 4. 个股持仓：持仓市值环比下滑，分化下仍有亮点可寻
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 行业专题 食品饮料
- 4 / 18 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图1：2023Q4申万食品饮料（ 2014）板块下跌 5.68%（2023.10.01-2023.12.31）
- 图2：2023Q4食品饮料子板块涨跌幅（ %）（2023.10.01-2023.12.31）
- 图3：2024.01.01-2024.1.23食品饮料子板块涨跌幅（ %）
- 图4：食品饮料行业估值处于高位（ 2023-12-31）
- 图5：食品饮料板块（申万）估值变化趋势
- 图6：2023年Q4食品饮料板块个股涨跌幅排名前十（ %）
- 图7：2023Q4申万（2014）一级行业重仓比例及环比变化（ %）
- 图8：食品饮料板块基金重仓比例环比回升
- 图9：白酒板块重仓配 比与超配比例（ %）
- 图10：白酒个股重仓市值占整体板块的份额（ %）
- 图11：啤酒板块重仓配比与超配比例（ %）
- 图12：乳制品板 块重仓配比与超配比例（ %）
- 图13：调味品板块重仓配比与超配比例（ %）
- 图14：食品综合板块重仓配比与超配比例（ %）
- 图15：23Q4食品饮料重仓个股资金配置环比变化分类数量汇总
- 图16：23Q4食品饮料重仓个股资金配置环比变化分类市值汇总
- 图17：高端酒重仓比例变化（ %）
- 图18：次高端重仓比例变 化（%）
- 图19：区域酒重仓比例变化（ %）
- 表1：近5个季度前 20大基金重仓股
- 表2：近5个季度食品饮料板块前 20大基金重仓股
- 表3：白酒板块个股机构重仓情况
- 表4：大众品板块个股机构重仓情况
- 表5：近5个季度食品饮料板块持有基金数前 20大标的
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