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计算机行业专题研究：迎10年估值底，中长期投资价值显现
- 2024-02-09 10:10:56上传人：莫辞**味薄
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历史经验细分行业龙头反弹表现更佳2024年年初至2月7日，受多种因素影响A股剧烈调整，上证指数一度跌破2700点，最大回撤11.46%，其中申万计算机指数下跌26.56%，期间最大跌幅达到31.47%，在31个申万一级行业中跌幅最大。参考历史经验，历次市场底部的第一波主要来自“超跌反弹”，市场底部反弹后三个月，申万计算机指数涨幅
- 1. 历史经验细分行业龙头反弹表现更佳
- 1.1 计算机有望受益超跌反弹
- 1.2 反弹后三个月计算机往往跑赢市场
- 1.3 细分行业龙头反弹表现更佳
- 2. 维护资本市场稳定措施持续加码
- 2.1 汇金加大增持力度和规模
- 2.2 上市公司加大回购力度
- 2.3 国资委高质量发展要求逐步提升
- 3. 基本面呈现向好趋势
- 3.1 业绩承压见底，现金流恢复正增长
- 3.2 2023年预告呈现业绩向好趋势
- 4. 计算机行业龙头中长期投资价值显现
- 4.1 多重因素驱动计算机行业快速发展
- 4.2 美国科技公司业绩显示行业景气
- 4.3 行业估值接近 10年底部
- 5. 投资建议：关注细分赛道领头羊
- 6. 风险提示
- 图表1： 第一轮超跌反弹持续 5周左右
- 图表2： 市场底部超跌反弹迹象明显
- 图表3： 年初至今计算机行业跌幅最大
- 图表4： 历次市场底部后一个月计算机指数涨跌幅（ %）
- 图表5： 历次市场底部后三个月计算机指数涨跌幅（ %）
- 图表6： 历次市场底部反弹后一个月计算机个股涨幅前二十
- 图表7： 历次市场底部反弹后三个月计算机个股涨幅前二十
- 图表8： 计算机前 20大重仓回购情况
- 图表9： 中央企业经营指标体系历年变化
- 图表10： 计算机历年前三季度营收情况
- 图表11： 计算机历年前三季度归母净利润情况
- 图表12： 计算机历年单季度营收情况
- 图表13： 计算机历年单季度归母净利润情况
- 图表14： 计算机历年单季度费用率情况
- 图表15： 计算机历年前三季度利润率情况
- 图表16： 计算机历年前三季度费用率情况
- 图表17： 计算机行业已披露的 2023年上市公司归母净利润变化情况
- 图表18： 2023年度业绩预告类型统计
- 图表19： 计算机行业已披露的 2023年归母净利润增长值排名前 10
- 图表20： 计算机行业已披露的 2023年归母净利润同比增速排名前 10
- 图表21： 计算机行业飞轮效应增强
- 图表22： 申万计算机指数 PS（TTM）-Bands
- 图表23： 申万计算机指数 PE（TTM）-Bands
- 图表24： 建议关注标的
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