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策略月报：新能源车为主成长赛道继续引领7月主线
- 2022-06-30 00:30:18上传人：奈何**恨歌
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【策略观点】 A 股市场在本月持续回暖，两市成交量连续突破万亿元，北向资金加速入场，东方财富全 A 指数 PE 估值小幅抬升至 14.9 倍， PB 估值止跌回升至 1.6 倍，仍处于历史低位（近 20 年 10%分位数以内），银行间短期利率最近 4 个月下行接近 80BP，流动性支持继续助推 A 股向上修复，以新能源车为主的成长赛道有望继续引领 7 月行情。 【7月策略组合】 比亚迪（
- 1. 7月策略观点 :新能源为代表的成长赛道继续引领
- 1.1 7月份 A股的估值向上修复有足够支撑
- 1. 2 俄乌冲突战争烈度有增无减，胜负天平已经倾斜
- 1.3 美债收益率在 Q4 有望迎来年内高点
- 1. 4 经济步入“融冰”阶段，新能源汽车等中游制造领域增长显著
- 1.5 新能源车预计 6月零售近 50万辆创历史新高
- 2. 东方财富证券 7月策略组合
- 2. 1 比亚迪（ 002594 .SZ ）：销量逐月攀升，电动化红利进入兑现期
- 2.2 天齐锂业（ 002 466 .S Z）：锂矿王者归来，布局固态电池
- 2. 3 爱柯迪（ 600933 .S H）： 2022 年业绩高速增长，收购富压压铸（太仓）完
- 善汽车压铸产业链
- 2. 4 光庭信息（ 301221 .S Z）：软件驱动汽车创新，完善全栈全域产品
- 2. 5 经纬恒润（ 688326 .S H）： ADAS 本土领导者，智能汽车软硬一体化
- 图表 1 ： 20 22 年初至今主要指数涨跌幅（百分比）
- 图表 2 ：东方财富全 A指数过去 20年 PE 和 PB 底部回顾
- 图表 3 ：全面流动性支持继续助推 A股向上
- 图表 4 ：俄乌冲突第二阶段俄方主要军事目标即将完成
- 图表 5 ：对于年底美债收益率预期已经上升至 3.75%
- 图表 6 ：中游制造业工业企业利润边际改善
- 图表 7 ：投资稳增长作用凸显，经济数据全面走好
- 图表 8 ：车市复苏加速进行，新能源车产销保持高增速
- 图表 9 ：东方财富证券 7月策略组合总览
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