中观全行业景气跟踪2023年第5期：迷茫时大科技破局
- 2023-05-30 15:20:40上传人：如花**年纪
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- 1. 行业配置建议：科技主线贯穿全年，迷茫时大科技破局
- 1.1. 机械设备——企业科技创新与核心技术创新载体，数字经济与中特估值的共振
- 方向
- 1.2. 电子——基本面修复方向不变，AI与国产替代催化估值
- 1.3. 计算机——事件催化不断，算力建设有望提速
- 1.4. 国防军工—— “中国特色估值体系”受益行业之一，中短期安全边际较高
- 1.5. 通信——国内多款大型语言模型发布，国内光通信产业链持续受益
- 1.6. 传媒——公募持仓增配空间较大，游戏多重周期共振向上
- 2. 行业景气方向——自上而下
- 2.1. 总览
- 2.2. 量端
- 2.3. 价端
- 3. 行业景气方向——自下而上
- 3.1. 上游原料
- 3.1.1. 煤炭
- 3.1.2. 石油石化
- 3.1.3. 基础化工
- 3.1.4. 钢铁
- 3.1.5. 有色金属
- 3.1.6. 建筑材料
- 3.2. 中游制造
- 3.2.1. 电力设备
- 3.2.2. 机械设备
- 3.2.3. 电子
- 3.2.4. 通信
- 3.2.5. 国防军工
- 3.3. 下游消费
- 3.3.1. 农林牧渔
- 3.3.2. 食品饮料
- 3.3.3. 医药生物
- 3.3.4. 纺织服装
- 3.3.5. 轻工制造
- 3.3.6. 家用电器
- 3.3.7. 汽车
- 3.3.8. 传媒
- 3.3.9. 休闲服务
- 3.3.10. 美容护理
- 3.4. 金融房建
- 3.4.1. 非银金融
- 3.4.2. 银行
- 3.4.3. 房地产
- 3.4.4. 建筑装饰
- 3.5. 支持服务
- 3.5.1. 公用事业
- 3.5.2. 环保
- 3.5.3. 交通运输
- 3.5.4. 商业贸易
- 3.5.5. 计算机
- 4. 风险提示
- 策略专题
- 5 / 48 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1： 2023 年 4月金属切削机床产量同比有所下滑
- 图 2： 2023 年 4月工业机器人产量 3.81 万台，同比 -7.4%
- 图 3： 2023 年 4月挖掘机销量 1.88 万台，同比 -23.5%
- 图 4： 2023 年 4月 PMI 继续回落
- 图 5： 2022 年全球手机出货量下降
- 图 6： IC 市场面临有记录以来的第七次连续三个季度下跌
- 图 7：国内主要半导体设备上市公司在手订单充足
- 图 8：主要国家或地区在芯片产业链各环节的市场份额（ 2019 年）
- 图 9：芯片领域中国供应链各环节的竞争力
- 图 10 ： 全球算力规模与 GDP 关系
- 图 11 ： 各国军费（亿美 元）增长情况显示逆全球化程度仍在加深
- 图 12 ：军工行业 2015 -2022 合同负债和预收账款规模出现大幅提升，验证军费端支出强
- 劲
- 图 13 ：中国光通信器件产业概览
- 图 14 ： 2016 -2025 年中国光芯片市场规模及预测
- 图 15： 2015 -2026 年全球光模块市场规模及预测
- 图 16 ：前述行业配置建议板块 23Q1 基金重仓股持股占比
- 图 17 ：反垄断相关政策及事件
- 图 18 ：数据安全相关政策及事件
- 图 19 ：自上而下量价两端变化总览
- 图 20 ：量端丨工业增加值
- 图 21 ：价端丨 PPI
- 图 22 ：自下而上总览（行业中观高频数据）
- 表 1：煤炭月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 2：石油石化月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 3：基础化工月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 4：钢铁月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 5：有色金属月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 6：建筑材料月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 7：电力设备月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 8：机械设 备月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 9：电子月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 10 ：通信月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 11 ：国防军工月度景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 12 ： 农林牧渔月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 13 ：食品饮料月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 14 ：医药生物月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 15 ：纺织服装月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 16 ：轻工制造月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 17 ： 家用电器月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 18 ：汽车月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 19 ：传媒月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 20 ：休闲 服务月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 21 ：美容护理月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 22 ：非银金融月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 23 ：银行月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 24 ：房地 产月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 25 ：建筑装饰月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 26 ：公用事业月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 27 ：环保月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 28 ：交通 运输月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 29 ：商业贸易月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
- 表 30 ：计算机月底景气跟踪（ 2023 年 4月）
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