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策略周观点：AI为先，兼顾短期超跌反弹
- 2023-06-11 15:10:25上传人：走鐹**青春
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- 1、 宏观变化：经济弱现实催生政策强预期
- 1.1 、 经济弱现实：出口和通胀数据表现不佳
- 1.2 、 政策强预期：新一轮政策窗口期临近
- 2、 大势研判：超跌反弹，把握政策催化机会
- 3、 方向选择：以攻为守，胜率赔率兼顾
- 4、 市场复盘：宽基多数收跌，行业小幅下行
- 5、 情绪总览：存量博弈，情绪低点
- 5.1 、 交投活跃度：市场交投情绪小幅下行
- 5.2 、 恐慌：国内小幅上行，海外持续缓解
- 5.3 、 内资：杠杆资金延续流出，交易情绪到达低位
- 5.4 、 外资：北上资金小幅净流入
- 6、 资金行业选择：顺周期共识提升
- 7、 风险提示
- 图表 1：反弹的往往有两个阶段
- 图表 2：2022 年 4月反弹行业涨幅（ %）
- 图表 3：202 2年 10 月反弹行业涨幅（ %）
- 图表 4：2022 年 4月第一阶段反弹和超跌行业相关性
- 图表 5：2022 年 4月第二阶段反弹和超跌行业相关性
- 图表 6：2022 年 10 月第一阶段反弹和超跌行业相关性
- 图表 7：2022 年 10 月第二阶段反弹和超跌行业相关性
- 图表 8：四大支撑，七条线索赋权打分（ %）
- 图表 9：宽基指数涨跌幅（ %）
- 图表 10 ：申万行业涨跌 幅（ %）
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- 图表 12 ：PE&PB 静态估值
- .. 14
- 图表 14 ：成交额与换手率变化趋势
- 图表 15 ：50 隐波小幅上行
- 图表 16 ：VIX 指数小幅下行
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- 图表 18 ：融资交易占比大幅下降
- 图表 19 ：偏股型基金新发规模小幅减小
- 图表 20 ：偏股型基金可用现金大幅增加
- 图表 21 ：北上资金小幅净流入
- 图表 22 ：内外资分歧与共识（单位：亿元）
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