策略周观点：2024年新能源或有阶段性机会
- 2024-01-15 22:45:53上传人：Lo**me
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核心结论：新能源有企稳的可能是指数2024年能反转的重要前提。因为从行为金融学的角度，煤炭、中特估等板块虽然2023年有较强的表现，但对其他行业的情绪和估值带动比较小。而新能源医药半导体这些板块的表现，可能会影响所有成长消费板块的情绪和估值。历史经验告诉我们，如果市场底部反转，需要一个前一轮牛市最强的方向阶
- 一、策略观点： 2024 年新能源 或有阶段性机会
- 二、上周市场变化
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：配置建议表
- 图 目 录
- 图 1：2011 -2015 年周期行业去产能时间较长（单位：倍）
- 图 2：2011 -2015 周期股持续走弱（单位： %）
- 图 3：2011 年后电子行业去产能很快（单位：倍）
- 图 4：电子 2011 去产能超额收益只有 1年多的回撤（单位： %）
- 图 5：2011 年电子煤炭需求增速均下降，但 2012 年后开始分化（单位： %）
- 图 6：2015 下半年 -19 年，三个底部反转阶段，计算机均领涨 （单位： %，点数）
- 图 7：2008 -2013 年，两个底部反转阶段，银行均领涨 （单位： %，点数）
- 图 8：大势研判（单位：点数）
- 图 9：A股主要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 10：申万一级行业周涨跌幅（单位： %）
- 图 11：申万风格指数周 /月涨跌幅（单位： %）
- 图 12：概念类指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 13：全球市场重要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 14：重要商品指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 15：2024 年至今全球大类资产收益率（单位： %）
- 图 16：沪股通累计净买入（单位：亿元）
- 图 17：融资余额（单位：亿元）
- 图 18：新发行基金份额（单位：亿份）
- 图 19：基金仓位估算（单位： %）
- 图 20：银行间拆借利率和公开市场操作（单位： %）
- 图 21：央行公开市场和国库定存净投放（单位：亿元）
- 图 22：长期国债利率走势（单位： %）
- 图 23：各类债券与同期限债券利差（单位： %）
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