建筑材料及新材料行业专题研究：24Q1末重仓建材占比略升，关注玻纤等积极变化
- 2024-04-27 16:10:50上传人：ら道**忧伤
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建材板块重仓占比环比小幅提升、延续低配24Q1末建材、建筑板块基金重仓持股市值分别为72亿、87亿，重仓比例分别为0.41%、0.50%，环比分别+0.04、-0.07pct，建材环比小幅加仓（截止2024/04/23，后文同）。24Q1建材、建筑板块重仓比例在申万一级行业中分别排名28、26名，较23Q4分别持平、下降2名。建材、建筑两个板块重仓超配
- 1. 建材等持仓分析： 24Q1末整体重仓占比提升，结构有亮点
- 1.1 建材板块重仓占比环比小幅提升、延续低配
- 1.2 环比减仓传统基建 /地产链，加仓药包材、玻纤等
- 1.3 北向持仓： 24年初以来减仓为主，开始加仓水泥、光伏玻璃等
- 2. 投资建议：建议重视玻璃纤维和药包材积极变化
- 2.1 建议重视玻璃纤维景气改善机会，同时关注药包材产品升级
- 2.2 建议围绕积极的产业趋势和公司竞争力提升两个视角布局标的
- 3. 风险提示
- 图表1： 基金重仓各行业占比情况及超配情况（ 24Q1末）
- 图表2： 基金重仓建材板块占比及超配情况变化
- 图表3： 基金重仓建筑板块占比及超配情况变化
- 图表4： 建材等板块重要公司机构重仓情况及变化
- 图表5： 基建/地产链材料公司基金重仓持股数占流通股比例变化（ 22Q4末-24Q1末）
- 图表6： 新兴领域材料公司基金重仓持股数占流通股比例变化（ 22Q4末-24Q1末）
- 图表7： 板块北向持仓前 20个股持仓变化
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