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深度研究：行业高增机遇下的快速崛起新秀
- 2021-12-17 15:20:40上传人：神明**宝贝
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- 1. 老牌人造金刚石制造商的新机遇
- 1.1. 力量钻石：专注人造金刚石制造
- 1.2. 财务分析：培育钻石迅速崛起，带动公司业绩高增
- 2. 供需两 旺推动培育钻石行业爆发
- 2.1. 培育钻石打开新消费市场
- 2.2. 上游供给： HTHP 法中国技术优势明显，高毛利有望持续
- 2.3. 下游需求：目前主要在美国， Z世代对新消费品接受度提升
- 2.4. 预计未来 5年中国培育钻石毛钻市场规模 CAGR 可达 39%
- 3. 紧抓行业机遇迅速崛起，壁垒在于技术和资金
- 3.1. 设备领先技 术提升快，高品级培育钻石占比提升
- 3.2. 募资扩产大步前行，看好培育钻石产能释放
- 4. 盈利预测和 估值
- 4.1. 关键假设
- 4.2. 估值分析
- 5. 风险提示
- 图表 1：公司发展历程
- 图表 2：公司股权结构集中
- 图表 3：公司高管主要履历
- 图表 4：公司主要产品及用途
- 图表 5： 2021H1 公司营业收入同比增长 125%
- 图表 6： 2021H1 公司归母净利润同比增长 327%
- 图表 7：公司分产品营收
- 图表 8：公司分产品营收占比
- 图表 9：公司分业务毛利率
- 图表 10 ：公司整体毛利率行业领先
- 图表 11 ：公司营业成本主要为直 接材料和制造费用
- 图表 12 ： 2020 年公司分业务营业成本构成
- 图表 13 ：期间费用 率同业对比
- 图表 14 ：销售费用率同业对比
- 图表 15 ：管理费用率同业对比
- 图表 16 ：研发费用率同业对比
- 图表 17 ： ROE 同业对比
- 图表 18 ：资产负债率同业对比
- 图表 19 ：培育钻石与天然钻石性质相同
- 图表 20 ：培育钻石（ CARAXY ）与天然钻石（ Cartier ）产品对比
- 图表 21 ：不同重量级天然钻石批发均价变化
- 图表 22 ：每克拉培育钻石相对于天然钻石的价格
- 图表 23 ：高温高压法（ HTHP ）流程
- 图表 24 ：化学气相沉积法（ CVD ）流程
- 图表 25 ：两种人造金刚石合成方法对比
- 图表 26 ：培育钻石产业链
- 图表 27 ：全球天然钻石毛钻总产量下降
- 图表 28 ：全球培育钻石产量及渗透率增速快
- 图表 29 ： 2020 年培 育钻石全球产能 720 万克拉
- 图表 30 ： 2020 年培育钻石全球产能分布
- 图表 31 ： 2020 年 HTHP 法全球产能分布
- 图表 32 ： 2020 年 CVD 法全球产能分布
- 图表 33 ： 2021 年 10 月国内铸造压机装机量分布
- 图表 34 ：我国人造金刚石发展历程
- 图表 35 ：力量钻石主要竞争对手
- 图表 36 ：可比公司超硬材料营收规模对比（亿元）
- 图表 37 ：金刚 石单晶及培育钻石业务毛利率对比
- 图表 38 ： 2020 年毛钻进口加工国
- 图表 39 ：印度培育钻石市场 进出口额
- 图表 40 ：印度培育钻石毛钻进口额及渗透率
- 图表 41 ：印度培育钻石裸钻出口额及渗透率
- 图表 42 ：行业规范和消 费端市场动向
- 图表 43 ： 2019 年全球钻石珠宝销售额 790 亿美元
- 图表 44 ： 2020 年中国大陆钻石商品进出口（亿美元）
- 图表 45 ： 2020 年培育钻石零售市场分布
- 图表 46 ： 2020 年各国培育钻石品牌数量
- 图表 47 ：美国消费者认知度已升至 80%
- 图表 48 ： 2020 年天然钻石消费目的
- 图表 49 ：美国消费者调研直观体现培育钻石性价比
- 图表 50 ：购买钻石时考虑可持续因素的消费者比例
- 图表 51 ：培育钻石市场规模预测
- 图表 52 ：决定增长的核心因素在于资金和技术
- 图表 53 ：不同型号六面顶压机的单产
- 图表 54 ：公司设备处于行业领先地位 (2020 年末 )
- 图表 55 ： 公司核心技术
- 图表 56 ：公司大克拉培育钻石销售占比增加
- 图表 57 ：公司分产品平均价格
- 图表 58 ：公司研发中心项目方向
- 图表 59 ：公司六面顶压机装机量
- 图表 60 ：公司单台六面顶压机平 均年产能
- 图表 61 ：公司分产品产能（万克拉）
- 图表 62 ：公司分产品产能利用率
- 图表 63 ：公司 IPO 募资投向
- 图表 64 ：公司盈利预测的关键假设
- 图表 65 ：可比公司估值比较
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