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证券行业2023年中报前瞻：单季度同比高基数，预计上半年净利润增幅收窄
- 2023-08-16 11:32:18上传人：ゝsunshine
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- 1. 2023 年上半年市场弱复苏
- 1.1 日均股基交易额 10271 亿元，同比下降 2%
- 1.2 融资余额同比下滑 0.95% ，融券余额同比下滑 0.60%
- 1.3 IPO 募资规模同比减少，债券发行规模同比下滑 6%
- 1.4 低基数下，权益市场同比显著改善
- 2. 2023 中报前瞻：预计上市券商净利润同比 增长 12%
- 2.1 预计上市券商 2023 年净利润同比增长 12% ，二季度同比下滑 10%
- 2.2 投行集中度维持高位
- 3. 投资建 议：预计行业 2023 年净利润同比 +46%
- 3.1 合理加杠杆、提高轻资产业务占比、降费率有助于提升 ROE
- 3.2 中性假设下预计行业 2023 年净利润同比 +46%
- 行业研究· 券商 行业
- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图目录
- 图 1 2021 -2023 年月度日均交易额（亿元）
- 图 2 每月新增投资者数量（万人）
- 图 3 2020 年以来融资融券余额（亿元）
- 图 4 两融市场平均担保比例（ %）
- 图 5 2013 -2023 年上半年券商 IPO 发行数量和规模
- 图 6 2015 -2023 年上半年券商 IPO 、再融 资、可转债被否率
- 图 7 2015 -2023 年上半年券商再融资发行规模（亿元）
- 图 8 2016 -2023 年上半年券商参与债券发行规模
- 图 9 IPO 储备情况（个）（截至 2023 年 7月 20 日）
- 图 10 2008 年以来各国 ROE 对比
- 图 11 杜邦分析法
- 图 12 1991 -2016 年美国股权、期权、期货交易市值（十亿美元）
- 图 13 1975 -2016 年美国证券行业杠杆率
- 图 14 1975 -2016 年美国证券市场收入结构
- 图 15 2016 -2022 年投资顾问人数及增速
- 图 16 2016 -2021 年投资咨询收入及占经纪收入比
- 图 17 注册制改革以来 IPO 募集规模显著提升
- 图 18 券商投行业务收入逐年增长（亿元）
- 图 19 员工薪酬占业务及管理费比例
- 图 20 中信券商 II级指数 PB 变化情况 （截至 2023 年 8月 8日，倍）
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- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 表目录
- 表 1 主要股、债指数涨跌幅
- 表 2 2023H1 券商业绩预告及盈利预测（亿元）
- 表 3 2023 年上半年上市券商投行业务承销情况 (亿元 )
- 表 4 大型券商 2023 年、 2022 年股权项目通过率
- 表 4 场外衍生品互换业务与期权业务对比
- 表 5 券商行业业绩预测
- 表 6 上市券商估值表（截止 2023 年 8月 4日）
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