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平安研粹：2024年3月市场观点
- 2024-02-28 22:10:13上传人：風吹**絮飛
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宏观：开年中国经济恢复海外：美国降息预期修正1）美国降息预期修正，市场交易“紧缩”。美国1月非农、通胀数据均高于预期，美联储1月会议纪要强调谨慎对待降息，市场降息预期明显修正。CME数据显示，近一个月，市场对首次降息的押注由5月推迟至6月，全年降息幅度由5-6次减少至3次左右。2月以来（截至26日），10年美债利率
- •P3 宏观：开年中国经济恢复
- •P4 策略：严监管维护市场公平公正
- •P5 固收：关注可能引发债市调整的风险因子
- •P6 基金：动量因子增配权益
- •P7 银行行业：信贷开门红释放积极信号，关注股息配置价值
- •P8 非银金融：关注 β属性带来的估值修复
- •P9 地产行业：一线城市政策加码，春节返乡置业平淡
- •P10 建材行业：节前复工相对平稳，水泥玻璃需求偏弱
- •P11 食品饮料行业：春节超预期，后续关注成本下行和需求修复
- •P12 新消费行业：关注龙头年报表现，寻找确定性机会
- •P13 生物医药行业：板块短期承压，估值性价比高
- •P14 新能源：相对看好海风和海外大储
- •P15 有色与新材料行业：关注供应受限品种的基本面拐点
- •P16 半导体行业：看好 AI相关产业链投资机会
- •P17 电子行业：国产替代加速进行，关注半导体设备
- •P18 计算机行业：坚定看好 AIGC主线投资机会
- •P19 汽车行业：多款重磅新车 3月发布
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