A股策略周报：两强两严，金融强国
- 2024-03-18 10:25:42上传人：ma**般的
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市场思考：监管层发声频繁，“两强两严”基调已明确1）梳理近期监管层发声，“严监管”是主基调，从座谈会、监管罚单到新闻发布会，“长牙带刺”底色屡次体现。3/6，证监会主席在2024两会经济主题记者会上阐释未来监管工作方向，提出“强”、“严”两个重点，“两强两严”基调已明确，强就是要强本强基，严就是严监严管。2
- 1. 市场思考：监管层发声频繁， “两强两严 ”基调已明确
- 1.1. 近期监管层发声频繁
- 1.2. 四项“两强两严 ”文件发布
- 2. 国内：2月M1、社融整体回落
- 2.1. 社融脉冲回落，新增政府债券、新增人民币贷款少增走阔
- 2.2. 交运高频指标跟踪
- 2.3. 普林格同步高频指标跟踪
- 2.3.1. 工业生产腾落指数持平
- 2.4. 国内政策跟踪
- 3. 国际：美国 2月通胀超预期强劲，但核心 CPI下降
- 3.1. 国际大事跟踪
- 3.1.1. 俄乌冲突跟踪
- 3.1.2. 巴以冲突跟踪
- 3.2. 美国2月通胀超预期强劲，但核心 CPI下降
- 4. 市场：北向资金大幅回流
- 5. 行业配置建议： “产业升级 ”与“发展支撑 ”是2024年的两大投资主线
- 6. 重点大事前瞻
- 7. 风险提示
- 图1：首发融资金额近期持续回落
- 图2：近期IPO家数已降至低点
- 图3：2022、2023年A股退市公司数量均处于高位
- 图4：现金分红股票数量已逐年提升
- 图5：融资融券余额近期快速上升
- 图6：转融通余额继续下行
- 图7：2024年2月社融脉冲降至 27.07%
- 图8：社融同比结构中新增政府债券、新增人民币贷款少增走阔
- 图9：新增人民币贷款少增走阔
- 图10：M1走低，M2持平，M1-M2剪刀差-7.5%，较前值走阔
- 图11：一线城市地铁客运量
- 图12：整车货运指数（ MA7）
- 图13：主要城市整车货运指数
- 图14：全国整车货运指数
- 图15：工业生产腾落指数
- 图16：工业生产腾落指数（分年度）
- 图17：国内政策跟踪
- 图18：美国2月CPI同比上行，但核心 CPI下行
- 图19：美国2月CPI细分（环比）
- 图20：CME加息概率情况
- 图21：北向资金回流电力设备和食品饮料
- 图22：杠杆资金加仓电子
- 图23：两大主体对电力设备、电子共识较强
- 图24：重点大事前瞻
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