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计算机行业专题报告：券商信创已至深水区，AI赋能提质增效
核心观点 金融信创从试点走向全面开花。“去IOE”引领金融信创，两期试点后步入全面开花阶段。IOE是指以IBM小型机、Oracle数据库和EMC高性能存储设备为代表的IT基础体系，金融信创的目标即为“去IOE”并实现国产创新。按照“先试点、后全面”，已经完成了两期试点，信创重点正在由国有大行向证券公司转移。证券行业对业务系统的可靠性、高并发处理、横向扩展、复杂性适配能力等要求都极为严苛，而基
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计算机行业投资策略报告：Q2计算机韬光养晦，AI赛道静待回暖
核心观点 计算机板块维持超配，多线轮动蓄力待发： 计算机板块 2023Q2 维持超配，重仓比例由 Q1 的 6.99%降至 6.42%， 但仍保持 1.28pcts 的超配幅度。 2023Q1-2023Q2重仓公司数由223下降至198个，头部公司占比由 59.7%下降至55.8%，表示计算机板块短期热度下降，投资主线呈现分散化趋势。 我们认为，年初至今， AI、数字经济、数据要素等新范式变
计算机行业投资策略周报：微软、谷歌、Meta的财报都透露了什么？
核心观点 “长逻辑驱动+流动性拐点”的前夕： 本周计算机指数上涨 1.79%，跑输沪深 300 指数 2.68pct，在 31 个申万一级行业中涨幅排名 17，年初至今计算机以21.20%的涨幅排名第 3。本周 7 月 24 日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中，会议指出要“要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。 ”海外方面
计算机行业点评报告：首提“活跃资本市场”，证券IT迎东风
事件： 7 月 24 日， 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。 会议中指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。 首提“活跃资本市场”， 政策强心针可期。 政治局会议首次提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，表明中央对资本市场发展的重视与期望， 积极引导资本市场发挥资源配置、风险缓释、政策传导、预期管理等重要功能。 证监会当前正在研究制定《资本市场投资端改革行
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计算机行业点评报告：首提“活跃资本市场”，证券IT迎东风
事件： 7 月 24 日， 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。 会议中指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。 首提“活跃资本市场”， 政策强心针可期。 政治局会议首次提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，表明中央对资本市场发展的重视与期望， 积极引导资本市场发挥资源配置、风险缓释、政策传导、预期管理等重要功能。 证监会当前正在研究制定《资本市场投资端改革行
7341VIP会员专享07-312023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：LLaMA 2开源，加速应用百花齐放
核心观点 宏观环境扰动，大模型开源生态加速发展：本周计算机指数下跌5.24%，跑输沪深300指数3.26pct，在31个申万一级行业中涨幅排名31，年初至今计算机以19.07%的涨幅排名第3。本周宏观经济预期扰动加剧，板块持续调整。我们此前看好板块行情的持续性的三个出发点未曾改变：1）基本面提供确定性、2）流动性带来可能性、3）政策力度决定β强度。在此基础上，本周Meta开源的LLaMa2模
14033VIP会员专享07-242023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：《生成式人工智能服务管理暂行办法》逐条解读-更严谨、更开放、更包容
核心观点 中报业绩预告期尾声加大情绪博弈，“暂行办法”提振 AI 板块。 本周计算机指数上涨 0.82%，跑输沪深 300 指数 1.10pct，在 31 个申万一级行业中涨幅排名第 13，年初至今计算机涨幅排名第 3。本周 TMT 分化比较明显，同时周内分化明显，后半周指数反弹显著。我们认为，本周行业分化或源于本周是中报预告披露的最后一周，中报业绩带来一定程度的情绪博弈。此外，本周四下午《
17170VIP会员专享07-172023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：世界人工智能大会吹响集结令，AI产业生态繁荣
核心观点 短期蓄力，方向不改：本周计算机指数下跌2.31%，跑输沪深300指数1.87pct，在31个申万一级行业中涨幅排名第27，年初至今计算机涨幅排名第3。本周TMT板块整体偏弱，或源于一方面临近季报期，市场对于短期业绩表现更加关注；另一方面对于下半年经济复苏预期向好，前期主题赛道吸引力减弱。我们认为进入下半年，计算机行业业绩有望呈现逐季向好的态势，建议关注AI应用端，有产品落地、有业绩
12662VIP会员专享07-102023了解更多 -
计算机行业点评报告：全国高温下，关注电力市场化改革投资机会
核心观点 厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。2023年6月8日，美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报，中国气象局气候服务首席专家表示，“厄尔尼诺事件预计在今年冬季会达到峰值，至少持续8-10个月。本次厄尔尼诺事件是中等以上强度。有一定概率在今明两年打破2016年的全球最暖纪录”。根据新华社报道，今年入夏以来，国内用电负荷持续走高，近期最大负荷已突破9亿千瓦。
12273VIP会员专享07-062023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：配置AI算力和C端应用核心，关注B端应用AI进展
核心观点 海外风险扰动，大模型B端边际加速：本周计算机指数下跌7.09%，跑输沪深300指数7.22pct，在31个申万一级行业中涨幅排名31，年初至今计算机以27.57%的涨幅排名第3。本周海外地缘政治不确定性加剧，板块迎来较大幅度调整。我们此前看好板块行情的持续性的三个出发点未曾改变：1）基本面提供确定性、2）流动性带来可能性、3）政策力度决定β强度。在此基础上，我们认为大模型在B端已具
19424VIP会员专享07-032023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：AI监管走到什么阶段了？
监管政策推进，行情动能延续：本周计算机指数小幅下跌0.13%，跑赢沪深300指数2.37pct，在31个申万一级行业中涨幅排名居中靠前，年初至今计算机以37.31%的涨幅排名第3。本周网信办发布最新的深度合成服务算法备案清单，对大模型的监管政策进一步明晰，在此催化下计算机板块延续了良好的表现。在其基础上，我们坚定看好板块行情的持续性，并重申前述看好板块的三个出发点：1）基本面提供确定性、2）流
12052VIP会员专享06-252023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：模型成本持续降低，大规模商业变现渐行渐近
新一轮行情开启。本周计算机指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数2.76pct，在31个申万一级行业中涨幅排名第4，年初至今计算机已有37.49%的涨幅。本周计算机板块表现符合我们上周《AI带领计算机进入强比较优势阶段》所述观点，板块将迎来新一轮行情。 大模型垂直应用百花齐放，API降价有望加速商业变现。（1）技术迭代加速，API价格大幅度降低利好大模型普及。OpenAI宣布对ChatGPT
17113VIP会员专享06-192023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：AI带领进入强比较优势阶段
核心观点 经济探底，预期先行，计算机具有阶段性强比较优势：本周计算机指数小幅下跌0.35%，跑赢沪深300指数0.3pct，在31个申万一级行业中涨幅排名第14，年初至今计算机已29.63%的涨幅，排名第3。我们认为，计算机行业业绩有望呈现逐季向好的态势，快速消化目前暂时“虚高”的估值，个股表现也将遵循“去伪存真”，有产品落地、有业绩释放的公司将走得更远。板块选择上，处于新的一次Gartne
5392VIP会员专享06-122023了解更多 -
计算机：电子凭证数据标准试点，财税IT企业迎新机
政策推动电子凭证会计数据标准试点落地：2023年4月，财政部等9部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知·》（财会(2023)7号），研究制定了9类电子凭证会计数据标准。同时，财政部会计司在官网发布《电子凭证会计数据标准深化试点操作指南1.0》，对包括增值税电子发票、全面数字化的电子发票、财政电子票据、银行电子回单在内的9类试点电子凭证的开具、接收、解析、处理、归档等各
7443VIP会员专享06-012023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：算力端业绩边际拐点已现，国内外AI应用加速落地
英伟达业绩与收入展望彰显新一轮算力储备已经到来。 英伟达 2023 年Q1 财报，数据中心业务在去年同期高基数下实现快速增长，同时给出 110 亿美元的 Q2 收入展望。英伟达作为全球 AI 芯片龙头，其业绩与收入展望表明GPT 带来的 AI 变革已经引起了新一轮的 AI 算力储备，高速增长态势有望延续数年时间， AI 算力进入高速发展阶段。我们认为， AI 算力高景气趋势下，AI 算力产业链
19426VIP会员专享05-292023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：电力改革深化，催生电力信息化需求
本周TMT内部分化明显，市场进入“去伪存真”阶段。本周计算机指数下跌0.02%，跑输沪深300指数-0.20pct，在31个申万一级行业中涨幅排名12，年初至今计算机涨幅排名第3。本周TMT内部分化明显，年初至今涨幅领先的传媒本周跌幅第一，同时电子、通信本周涨幅靠前。年初至今市场以主题驱动为主，但边际已出现钝化。我们认为行业业绩有望呈现逐季向好的态势，快速消化目前暂时“虚高”的估值，个股表现也
5716VIP会员专享05-222023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：AI推动行业估值修复，未来如何布局
大模型主题持续催化但边际钝化，业绩拐点将至，机构大幅加仓：2023年一季度计算机板块在国内AI大模型持续突破，以及信创国产替代、数据要素市场化等政策的持续催化下表现亮眼，机构持仓占比也进一步提升至7.64%，已呈现超配之势，体现了市场对上述产业趋势的信心。一季度作为行业的传统淡季，今年呈现弱复苏的态势。从涨幅靠前的个股来看市场以主题驱动为主，但边际已出现钝化。我们认为行业业绩有望呈现逐季向好的
7329VIP会员专享05-152023了解更多 -
计算机行业投资策略周报：数字中国峰会圆满召开，数字经济高速发展正当时
核心观点 数字中国峰会顺利举办，中国式现代化加速推进：本周计算机指数下跌3.50%，跑输沪深300指数3.41pct，在31个申万一级行业中涨幅排名第30；年初至今计算机涨幅27.22%，排名第3。4月27日，第六届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕，本次峰会集中展示数字中国建设最新成果，分享发展经验，为数字企业寻求合作提供窗口，助力中国式现代化。除了主论坛、多个分论坛，峰会还包含数字中国建
12026VIP会员专享05-052023了解更多 -
计算机行业专题报告：AI赋能工业软件展望
以GPT为代表的大模型结合应用软件趋势明朗，行业处于加速迭代阶段。2023年3月以来，微软office、adobe、GitHub等分别发布基于AI的交互性辅助产品，分别应用于办公、设计、编程领域。这类产品的出现一方面提升了用户应用软件的效率，另一方面降低了应用入门门槛。我们认为，应用软件结合AI的趋势或将延续到工业设计软件之中。 工业设计+AI能够提升设计效率并降低门槛。与通用AI相比，工业
11286VIP会员专享04-262023了解更多
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服务器产业的代表性企业有哪些，这些企业有哪些最新的动态？
A:代表性的服务器产业企业包括惠普企业、戴尔科技、IBM、思科系
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对于云游戏产业从业者来说，最大的挑战是什么？如何应对这些挑战？
A:云游戏产业从业者面临的最大挑战之一是技术的不断更新和发展。云
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智慧城市产业是否存在国际竞争压力？如何应对？
A:智慧城市产业存在着国际竞争压力，因为越来越多的国家和地区都意
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智慧停车产业是否受到国际市场价格波动的影响？如何应对市场变化？
A:智慧停车产业受到国际市场价格波动的影响。市场价格波动可能影响
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对于数字告示产业从业者来说，最大的挑战是什么？如何应对这些挑战？
A:数字告示产业从业者面临的最大挑战之一是市场竞争激烈，行业发展
