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化工行业2023年5月投资策略：看好电子特气、中国石化、氟化液、膳食纤维的投资方向
- 2023-04-28 20:45:08上传人：一场**战役
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核心观点 化工行业5月投资观点：政策支持与下游需求旺盛推动电子特气行业规模高增。目前，国内电子特气自给率不足15%，但部分技术已实现突破。未来，凭借产能扩张快、人工及原材料成本低等优势，国产电子特气的渗透率将不断提升。 近期，OPEC+的进一步减产明确了对原油价格的主导预期，同时美国表示将在今年补充战略石油储备至俄乌冲突前水平，以及美国CPI涨幅趋缓，叠加海内外需求复苏将大幅拉动原油需求，
- 1、本月核心观点：看好电子特气、三桶油、氟化液、膳食纤维的投资方向
- 2、本月投资组合
- 3、重点行业研究
- 3.1电子特气行业深度跟踪：新需求放量，国产替代前景广阔
- 3.2石油炼化行业深度跟踪：油价或维持较高区间，炼厂利润有望提升
- 3.3氟化液行业深度跟踪：氟化液市场前景广阔，国产化进程加速
- 204、重点数据跟踪
- 4.1重点化工品价格涨跌幅
- 风险提示
- 附表一：重点公司盈利预测及估值
- 免责声明
- 图1：全球电子气体市场规模
- 图2：中国电子特种气体市场规模
- 图3：2018年全球电子气体份额
- 图4：国内外企业占我国电子特气市场份额
- 图5：新建和现有油气田上游投资（十亿美元）
- 图6：全球上游石油和天然气投资，实值（左）和按2021不变成本重新定价（右）
- 图7：OPEC主要成员国财政平衡油价（美元/桶）
- 图8：俄罗斯原油产品月度产量（百万桶/天）
- 图9：俄罗斯原油产品年度产量预测（百万桶/天）
- 图10：美国原油战略储备（亿桶）
- 图11：美国原油月度产量及预测（百万桶/天）
- 图12：美国原油年度产量及预测（百万桶/天）
- 图13：原油需求增速与GDP增速高度相关
- 图14：主流机构对于原油需求的预测（百万桶/天）
- 图15：不同情景下的原油需求（百万桶/天）与油价（美元/桶）
- 图16：国内原油加工能力（亿吨，左）与产能利用率（%，右）
- 图17：国内炼油毛利情况（元/吨）
- 图18：新增/衰减炼能（百万桶/天）与炼化投资额（十亿美元）
- 图19：亚太成品油321裂解价差（美元/桶）
- 图20：欧美成品油321裂解价差（美元/桶）
- 图21：2019-2025E中国液冷数据中心市场规模（亿元）（乐观估计）
- 图22：2019-2025E中国液冷数据中心市场规模（亿元）（保守估计）
- 图23：中国数据中心机架规模（万架）
- 图24：中国数据中心市场规模（亿元）
- 图25：益生元和膳食纤维的关系
- 图26：抗性糊精生产工艺流程
- 图27：全球膳食纤维产量及增速（万吨，%）
- 图28：中国膳食纤维产量及增速（万吨，%）
- 图29：全球膳食纤维产值及增速（万吨，%）
- 图30：中国膳食纤维产值及增速（万吨，%）
- 图31：聚葡萄糖和抗性糊精的产量及预测（万吨）
- 表 1： 国内企业成功打入主流客户供应链
- 表 2： 各领域电子特种气体和电子大宗气体所需占比
- 表 3： OPEC 减产情况（千桶 /天）
- 表 4： 国内主要炼化企业成品油收率情况（万吨）
- 表 5： 国内部分公司生产的电子氟化液产品一览
- 表 6： 水溶性膳食纤维的生理功效
- 表 7： 益生元主要应用领域消费量变化及预测（万吨）
- 表 8： 重点化工品价格涨跌幅前十
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