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电子行业2023Q1基金持仓分析：持仓占比上升，AI贡献此轮成长核心动能
- 2023-04-28 20:45:13上传人：樱花**浪漫
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本期内容提要: 电子行业持仓市值占比位列市场第四，超配0.47pct。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2023年第一季度末电子板块的重仓持股情况。截至2023年第一季度，A股电子行业配置比例为9.04%，位居市场第四，配置比例环比2022年第四季度上升0.40pct，但依旧超配0.47pct。 AI相关个
- 电子行业持仓市值占比位列市场第四，超配 0.47pct
- AI 相关个股：方向相对明确投资热情重燃，产业链相关个股获加仓较多
- 半导体板块： AI 算力 &国产替代概念走强，相关优质标的获机构加仓
- 消费电子板块： AI 引领一季度投资热情， AI 服务器及智能终端相关个股受益
- 元件板块： AI 注入强大动能，服务器概念股获加仓较多
- 电子化学品：自主可控重要性凸显，前道制程材料加速替代
- 光学光电子：库存去化叠加需求改善，行业压力逐步释放
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：AI 相关个股机构持仓情况
- 表 1：半导体板块重仓机构数 TOP 15
- 表 3：数字 IC 设计公司重仓机构数 TOP 10
- 表 3：模拟 IC 设计公司重仓机构数 TOP 10
- 表 3：半导体设备公司重仓机构数 TOP 5
- 表 3：半导体材料公司重仓机构数 TOP 5
- 表 3：IC 制造公司重仓机构数 TOP 5
- 表 3：IC 封测公司重仓机构数 TOP 5
- 表 3：分立器件公司重仓机构数 TOP 5
- 表 2：消费电子板块重仓机构数 TOP 15
- 表 3：零部件及组装公司重仓机构数 TOP 10
- .. 10
- 表 3：元件板块重仓机构数 TOP 10
- 表 4：电子化学品板块重仓机构数 TOP 10
- 表 5：光学光电子板块重仓机构数 TOP 10
- 图 目 录
- 图 1：申万行业分类（ 2021 ）各板块持仓市值占比（ %）
- 图 2：2023 年一季度申万行业分类（ 2021 ）指数各板块涨跌幅
- 图 3：电子行业子板块持仓市值占比变动（ %）
- 图 4：2023Q1 电子行业子板块持仓市值占比（ %）
- 图 5：2023 年一季度申万行业分类（ 2021 ）电子各板块涨跌幅
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