2023年度机械行业策略报告：紧抓通用设备自主可控，把握专用设备景气加速
- 2022-12-19 20:35:21上传人：亡鱼**夕拾
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- 一、 2023 年投资关键词：疫后复苏、自主可控、新技术落地
- （一） 2022 年回顾
- （二） 2023 年投资关键词：疫后复苏、国产替代、新技术落地
- 二、 紧抓通用设备复苏 +自主可控投资主线
- （一 ）通用设备有望底部复苏，推荐受益政策支持下自主可控品种
- 1、以机床、机器人、注塑机、激光为代表的通用自动化行业体现出类似的周期性特征
- 2、背后是库存周期影响下的制造业投资小周期
- 3、本轮制造业投资体 现“弱复苏 +自主可控”特征
- （二）重点看好数控机床、数控刀具、机器人三大细分子行业
- 1、数控机床
- 2、数控刀具
- 3、机器人
- 三、 把握专用设备景气加速个股掘金
- （一）光伏设备
- 1、光伏设备三大驱动因素：需求提速、供给释放、技术革新
- 2、光伏设备产业链梳理
- 3、第三代太阳能电池钙钛矿产业化加速
- （二）风电设备
- 1、风电设备：明年是交付大年，关注抗通缩及国产替代主线
- （三）核电设备
- 1、核电技术发展助力双碳背景下核电复苏
- 2、核电发展提速背景下核电新燃料储运的投资机会
- 3、核电发展提速背景下核电乏燃料储运的投资机会
- （四）电动车仍处发展快车道，重点关注锂电中技术变革及供应链重构中的设备机遇
- 1、全球新能源汽车快速放量，锂电技术革新打开设备成长空间
- 2、 4680 引领多环节技术变革，焊接设备充分受益
- 3、复合铜箔产业化前夜已至， 2025 年设备市场空间超百亿
- 4、换电风起重卡先行，设备厂商率先受益
- 5、汽车轻量化趋势明朗，一体压铸设备需求释放
- （五）船舶行业周期向上，订单增加推升龙头业绩
- 1、船舶行业：订单新增上行，行业步入新周期
- 2、散货船订单大幅增长，供需紧平衡促价格提升
- 3、中国市场份额居世界首位，船舶行业龙头持续受益
- 四、投资建议
- 五、风险提示
- 附录： 2022 年机械设备板块行情回顾
- （一）板块整体表现：二季度逐渐筑底企稳
- （二）板块估值：市场情绪回温，估 值逐步修复
- （三）子行业表现：油服、机床、光伏设备三大行业取得正收益
- （四）个股表现：体现新技术、小市值特征
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