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非金属建材行业2023年1月投资策略：新周期逐步开启，地产链仍可积极做多
- 2023-01-11 19:05:11上传人：老街**桃花
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- 12 月市场回顾： 行业震荡调整，其他建材仍保持相对收益
- 单月： 行业小幅震荡，水泥板块调整明显
- 全年： 行业 探底回升 ， 其他建材跑出相对收益
- 基建投资连续加快，地产呵护政策继续加码
- 基建投资连续加快，地方债部署工作逐步开启
- 地产基本面表现仍有反复，呵护政策传导仍需时日
- 行业进入传统淡季，浮法玻璃去库明显
- 水泥： 传统淡季来临，南北运行略有分化
- 玻璃：浮法玻璃去库明显，光伏玻璃价格重心略有下移
- 玻纤： 需求临近淡季，玻纤价格整体以稳为主
- 12 月投资组合回顾及 1月组合推荐
- 投资建议：重申年度策略观点 “ 新的开始，新的征程 ”
- 风险提示
- 免责声明
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 12 月 建材各板块涨跌幅
- 图 2： 12 月 建材各细分子板块涨跌幅
- 图 3： 申万一级行业 12 月 份涨跌幅排名（ %）
- 图 4： 建材板块最近 1年的月涨跌幅（ %）
- 图 5： 建材行业最近 1年的月涨跌幅在全行业中排名
- 图 6： 国信建材板块 2022 年年初至今涨跌幅（ %）
- 图 7： 申万一级行业年初至今涨跌幅排名（ %）
- 图 8： 水泥板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 9： 玻璃板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 10： 其他建材板块及龙头公司年初至今涨跌幅（ %）
- 图 11： 年初至今建材各板块涨跌幅
- 图 12： 年初至今建材板块个股涨跌幅（ %）
- 图 13： 12 月 建材板块个股涨跌幅（ %）
- 图 14： 水泥板块 PE Band
- 图 15： 水泥板块 PB Band
- 图 16： 玻璃板块 PE Band
- 图 17： 玻璃板块 PB Band
- 图 18： 其他建材板块 PE Band
- 图 19： 其他建材板块 PB Band
- 图 20： 广义基建投资完成额及同比增速
- 图 21： 单月广义基建投资增速
- 图 22： 广义基建投资 中各细分项累计 同比增速
- 图 23： 交通固定资产投资累计同比增速
- 图 24： 房地产开发投资完成额累计增速及单月增速
- 图 25： 商品房销售面积累计 增速 及单月增速
- 图 26： 房屋竣工面积累计 增速 及单月增速
- 图 27： 房屋新开工面积 累计 增速 及单月增速
- 图 28： 全国水泥平均价格走势（元 /吨）
- 图 29： 各年同期水泥价格走势比较（元 /吨）
- 图 30： 华北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 31： 东北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 32： 华东 地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 33： 中南地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 34： 西南 地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 35： 西北地区水泥价格走势（元 /吨）
- 图 36： 全国水泥平均出货率
- 图 37： 水泥全国出货率低于往年同期（ %）
- 图 38： 2022 年 1- 11 月全国水泥产量 同减 10.8 %
- 图 39： 2022 年 11 月 单月 全国水泥产量同比 下降 4.7%
- 图 40： 全国水泥库容比（ %）
- 图 41： 历史同期全国水泥库容比（ %）
- 图 42： 华北水泥库容比（ %）
- 图 43： 东北水泥库容比（ %）
- 图 44： 华东水泥库容比（ %）
- 图 45： 中南水泥库容比（ %）
- 图 46： 西南水泥库容比（ %）
- 图 47： 西北水泥库容比（ %）
- 图 48： 浮法玻璃国内主流市场平均价
- 图 49： 历史同期浮法玻璃价格走势（元 /吨）
- 图 50： 重点监测省份生产企业浮法玻璃库存（万重箱）
- 图 51： 历史同期浮法玻璃生产企业库存（万重箱）
- 图 52： 行业月度生产线冷修产能（万重箱）
- 图 53： 行业月度净增加产能（万重箱）
- 图 54： 国内 3.2mm 光伏玻璃价格走势（元 /平米）
- 图 55： 3.2mm 光伏玻璃原片历史同期周度价格（元 /平米）
- 图 56： 3.2mm 光伏镀膜玻璃历史同期周度价格（元 /平米）
- 图 57： 3.2mm 光伏钢化玻璃历史同期周度价格（元 /平米）
- 图 58： 光伏玻璃库存天数
- 图 59： 光伏玻璃在产生产线产能
- 图 60： 国内主流缠绕直接纱均价（ 元 /吨 ）
- 图 61： 国内主流缠绕直接纱均价同期对比（ 元 /吨）
- 图 62： 国内主流 G75 电子纱均价（ 元 /吨 ）
- 图 63： 国内主流 G75 电子纱均价同期对比（ 元 /吨 ）
- 图 64： 国内 7628 电子布主流成交均价（元 /米）
- 图 65： 国内 7628 电子布主流成交均价同期对比（元 /米）
- 图 66： 国内重点池窑企业库存（万吨）
- 图 67： 国内重点池窑企业库存同期比较（万吨）
- 图 68： 国内 LNG 市场价（元 /吨）
- 图 69： 国内 LNG 市场价同期比较（元 /吨）
- 图 70： 铑（ 99.95% ）现货含税均价（元 /克）
- 图 71： 铂（ 99.95% ）均价（元 /克）
- 图 72： 全国玻纤及其制品单月出口数量及单月同比增速
- 图 73： 全国玻纤及其制品单月出口数量同期比较 （万吨）
- 图 74： 全国玻纤及其制品单月出口金额及单月同比增速
- 图 75： 全国玻纤及其制品出口金额同期对比（亿美元）
- 图 76： 全国玻纤及其制品单月出口均价（美元 /吨）
- 图 77： 全国玻纤及其制品出口均价同期对比（美元 /吨）
- 图 78： 国信建材组合单月收益率及相对申万建材指数收益
- 图 79： 国信建材组合累计收益率及相对申万建材指数收益
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