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国联策略周聚焦：政治局会议后各类资金如何交易？
- 2023-08-07 15:12:19上传人：2LRzb6
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- 1. 政治局会议后各类资金如何交易？
- 1.1 政治局会议召开提振信心，多方面表述超预期
- 1.2 高频资金数据侦测：政治局会议带动高频资金流入
- 1.3 低频资金数据侦测：年初至今普遍配置降低， Q3 有望回补
- 1.4 后续哪些行业资金有望持续净流入
- 2. 本周热点事件回顾
- 2.1 海外观点汇总
- 2.2 国内 热点事件回顾
- 3. 中观行业 跟踪
- 3.1 行业景气度跟踪
- 3.2 行业估值跟踪
- 3.3 行业拥挤度跟踪
- 3.4 行业盈利预期跟踪
- 4. 本周市场行情跟踪
- 4.1 全球大类资产表现
- 4.2 资金流动
- 5. 下周财经日历
- 6. 风险提示
- 图表 1： 全 A在政治局会议之后成交额与成交量均出现大幅提升
- 图表 2： 会议后北向流入显著增长（亿元）
- 图表 3： 北向大幅流入会议涉及板块
- 图表 4： 电池、白酒、证券均超 80 亿元净流入
- 图表 5： 政治局会议召开前一周与后一周市场涨跌幅对比
- 图表 6： ETF 近三月净流入情况（亿元）
- 图表 7： 两融余额先降后升
- 图表 8： 两融交易额占比提高
- 图表 9： 申万一级行业基金持仓占比变动情况及超配变动情况（亿元）
- 图表 10 ： 偏股型基金新发份额同比、环比均回落
- 图表 11 ： 被动指数型是偏股基金中的主要增量
- 图表 12 ： Q2 大幅申购聚焦债券型基金
- 图表 13 ： Q2 新发持续低迷
- 图表 14 ： 7月基金新发份额触底回升
- 图表 15 ： 公募 Q2 加仓 TMT ，减配大消费（亿元）
- 图表 16 ： 公募基金对应行业超配 /低配
- 图表 17 ： 私募证券投资市场规模
- 图表 18 ： 保险资金运用余额（万亿）
- 图表 19 ： 保险资金运用余额：股票和证券投资（万亿）
- 图表 20 ： 本周行业事件追踪
- 图表 21 ： 锂电景气度持续下跌，玻璃期货价格环比上行
- 图表 22 ： 房地产、钢铁估值居高位，煤炭、有色金属估值 位于历史底部
- 图表 23 ： 当前行业热度排名
- 图表 24 ： 盈利预测情况（ %）
- 图表 25 ： 本周大类资产表现回顾
- 图表 26 ： 本周港股与美股行业涨跌幅
- 图表 27 ： 本周申万一级行业中，计算机、非银涨幅居前，医药生物领跌
- 图表 28 ： 风格指数普遍上行
- 图表 29 ： 本周 OMO 净投放
- 图表 30 ： 本周 MLF
- 图表 31 ： 银行同业存单收益率
- 图表 32 ： Shibor 期限利率震荡下行
- 图 表 33 ： DR007 利率小幅震荡下行
- 图表 34 ： R007 日均成交量震荡下行
- 图表 35 ： 本周 A 股成交额
- 图表 36 ： 8月第 1周公募基金发行回落
- 图表 37 ： 融资融券余额小幅回升
- 图表 38 ： 本周北向资金净流入
- 图表 39 ： 电力设备、非银金融、食品饮料北向资金净买入额居前
- 图表 40 ： 下周财经日历
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