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周观点：十一月决断：捕捉躁动提前与风格切换的信号
- 2023-11-14 11:05:59上传人：Al**t∞
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投资要点《待春来启示录》：宏观驱动：寻底期的普林格与盈利周期。1）判断业绩拐点是市场能否走出寻底期的核心矛盾，市场底通常领先业绩拐点1-2个季度出现。当经济周期处于普林格阶段2-4时（即同步指标上行阶段），股票均有不错的表现，明确同步指标是否出现持续上行趋势成为突破寻底期的关
- 1 数据纷繁如雾里看花？
- 1.1 弱出口与强进口之辨
- 1.2 低通胀的魅影与利率迷思
- 2 美债收益波动：纷扰无虞
- 3 决胜 11 月：躁动提前与风格切换的思考
- 4 风险提示
- 图表 1：海外经济的不确定性是出口最大的隐忧
- 图表 2：原油为代表的大众价格回升，拉高进口金额
- 图表 3：主要进出口分项单月增长情况（美元；当月同比）
- 图表 4：节后消费需求回落等因素影响 CPI 略有下降
- 图表 5：全国 PPI 环比由涨转平，同比降幅略有扩大
- 图表 6：近期美国十年期国债收益及隐含通胀预期情况
- 图表 7：美债空头仓位在近期极度拥挤
- 图表 8：近期，以国证 2000 为代表的小盘风格更显突出
- 图表 9： 2000 年后万得全 A 指数在 11 月上涨的概率有近 70%
- 图表 10 ：岁末行情多伴随风格切换
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