A股策略周报:从“哑铃”走向“棒槌”
- 2024-01-15 23:20:21上传人:lc**牵扯
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大盘成长归来:风格型反弹仍可持续,主题投资或缩圈。本周(2024年1月8日至2024年1月12日,下同)的交易面变化在于以新能源、消费者服务板块的崛起,而这两个板块也是2023年跌幅最大的板块。2023年下半年以来,我们已经在以新能源为代表的老赛道上的观点有了明显改变,但其表现在过去半年远低于我们预期。当下我们从客观角
- 1 通胀粘性下的宽松交易,二次反弹的隐藏剧情
- 2 风格切换:红利资产的拥挤与低位股的反弹
- 2.1 为低位股反弹寻路标
- 2.2 主题热度正在周期性回摆,收益空间将收窄
- 2.3 红利拥挤的 “问题 ”,就是实物韧性定价不足的 “答案 ”
- 3 从“哑铃策略 ”到“棒槌策略 ”
- 4 风险提示
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