平安研粹：2024年5月市场观点
- 2024-04-25 21:50:48上传人：ㄣE**传说
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海外：全球避险情绪升温1、美国通胀仍强，美联储“放鹰”。4月以来公布的数据显示，美国经济韧性仍强，GDPNow模型最新预测一季度GDP环比折年率为2.9%。通胀方面，美国3月CPI高于市场预期，其中非住房核心服务近三个月环比持续高增。美联储官员表态偏鹰，一些官员甚至提及重新加息的可能性。美联储降息的预期不断延后，CME数
- •P3 宏观：国内复苏平稳，静待政策落地
- •P4 策略：业绩期景气线索指向制造业出海
- •P5 固收：等待供给
- •P6 基金：价值风格有望延续占优
- •P7 银行行业：短期承压不改经营韧性，持续关注股息价值
- •P8 非银金融：关注低估值、高性价比的行业龙头
- •P9 地产行业：小阳春冷热不均，房企业绩压力犹在
- •P10 建材行业：光伏玻璃去库涨价，增发国债加速落地
- •P11 食品饮料行业：白酒季报密集披露，预计稳健增长
- •P12 新消费行业：行业龙头营运反转可期
- •P13 生物医药行业：围绕“创新价值”产业链布局
- •P14 新能源：海风与海外大储景气占优
- •P15 有色与新材料行业：关注旺季之下基础原料景气回升
- •P16 半导体：看好 AI产业链及细分行业结构性机会
- •P17 电子行业：国产替代加速进行，半导体设备增长可期
- •P18 计算机：继续看好 AI主题投资机会，关注低空经济
- •P19 汽车行业：高端新能源车格局渐趋明朗
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