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微观流动性跟踪:外资及两融回落,A股流动性边际转弱

  1. 2024-06-11 22:08:52上传人:满眼**是你
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投资要点:过去两周受外围环境波动、国内指数阶段性调整等影响,A股资金面整体出现一定转弱,资金供给端流入出现一定放缓。具体而言,北向资金近期在中美博弈加剧、联储降息预期摇摆影响下波动显著加剧,过去两周单周净流入规模分别为-56.61亿和53.05亿,年初以来大举布局A股热度出现一定回落;两融交易热度近期继续回落,

  • 1. 微 观流 动性 整体: 主被 动基金 流入 增加, 北向 、杠杆 资金整 体流 出
  • 2. 资 金供 给
  • 2.1. 偏股型公募 新发: 近两周 发行规 模小幅 抬升
  • 2.2. 北向资金: 本期小 幅净流 出
  • 2.2.1. 整体情况
  • 2.2.2. 资金流向
  • 2.3. 两融资金: 交易热 度近期 明显回 落
  • 2.3.1. 整体情况
  • 2.3.2. 资金流向
  • 2.4. 存量股票 型 ETF :本 期重回 净流入
  • 3. 资 金需 求
  • 3.1. 股权融资: IPO 节奏阶 段性放 缓
  • 3.2. 产业资本: 净减持 规模明 显回落
  • 3.3. 限售解禁: 未来两 周解禁 资金 约 1,600 亿
  • 3.4. 南向资金: 单周净 流入额 均超 20 0 亿
  • 4. 风 险提 示
  • 图 1:微 观流动 性整体 资金净 流入
  • 图 2:偏 股型公 募周频 新发
  • 图 3:偏 股型公 募月频 新发
  • 图 4:沪 深股通 周度流 入流出 反复
  • 图 5:陆 股通整 体情况
  • 图 6:北 向资金 本期行 业流向 (亿元 )
  • 图 7:北 向资金 各时间 区间 对 个股增 /减持 力度 前 5,净 流入 /流 出金额 前 5统计
  • 图 8:两 融余额 情况
  • 图 9:两 融交易 情况
  • 图 10 :两 融流入 行业情 况(亿 元)
  • 图 11 :两 融净流 入 /流出 个股 情况
  • 图 12 :股 票型 ET F 周度 净申购 金额
  • 图 13 :不 同类别 股票 型 ETF 净 申购测 算
  • 图 14 :股 票型 ET F 净申 购排名 前 /后 5
  • 图 15 :周 度股权 融资
  • 图 16 :周 度产业 资本增 减持情 况
  • 图 17 :申 万一级 行业产 业 资本 增减持 情况 (亿元 )
  • 图 18 :本 期与未 来两周 解禁规 模
  • 图 19 :行 业限售 解禁情 况(亿 元)
  • 图 20 :南 向资金 整体及 单周净 流入情 况

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