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2025-2030年中国生物演示台市场专题研究及市场前景预
2025-08-11
A股策略周报：赛点2.0第二阶段，行业的历史指引
- 2024-10-13 20:35:35上传人：错过**心动
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市场思考：历史上的几轮底部对本轮的行业参考1）1998年7月的政策底出现后市场并未有明显反弹，直到次年出现转机。财政赤字大幅扩张，投资成功托底经济。1999年5月19日资金面的矛盾改善以后，市场底终于出现。银行、家电、TMT行业领涨各板块。2）2009年“四万亿”发力稳经济，政策驱动板块上行。2008年年末以后一级板块均超
- 1. 市 场思 考： 历史上 的几 轮底部 对本 轮的行 业参 考
- 1.1. 1999 年：流动 性拐点 确认市 场底， 顺周期 \T MT 领涨
- 1.2. 2009 年：政策 底出现 以后市 场大幅 回升， 汽车、 有色、 地产 领涨
- 1.3. 2016 年：微观 流动性 恶化对 冲盈利 回升行 情幅度 ，消费 周期 领涨
- 1.4. 2019 年年初： 普涨行 情中食 品、农 业、电 子涨幅 较大
- 1.5. 对于本轮行 业的指 引
- 2. 国 内： 一揽 子财政 支持 政 策出 炉
- 2.1. 交运高频指 标跟踪
- 2.2. 普林格同步 高频指 标跟踪
- 2.2.1. 工业生产腾 落指数
- 2.3. 国内政策跟 踪
- 3. 国 际： 美国 9月通 胀略超 预期
- 3.1. 国际大事跟 踪
- 3.1.1. 俄乌冲突跟 踪
- 3.1.2. 巴以冲突跟 踪
- 3.2. 美国 9月 通胀略 超预期
- 4. 行 业配 置建 议
- 5. 重 点大 事前 瞻
- 6. 风 险提 示
- 图 1：政 策底出 现后的 次年市 场行情 开始演 绎
- 图 2：银 行、家 电、 T MT 行业 领涨
- 图 3：市 场行情 对于此 次宏观 政策调 控较为 敏感
- 图 4：政 策底出 现 后， 1个月 和 2个月 内各板 块已出 现明显 涨幅
- 图 5：政 策底出 现后， 1年内 汽车和 周期 类板块 的涨幅 较大
- 图 6：由 于前期 股市已 呈现上 涨趋势 ，此轮 市政策 刺激 未使市 场有明 显反应
- 图 7：政 策底出 现后， 1个月 和 2个月 内各板 块未出 现明显 涨幅
- 图 8：政 策底出 现后， 1年内 周期和 消费 板块领 涨
- 图 9：由 于前期 股市已 呈现上 涨趋势 ，此轮 市政策 刺激 未使市 场有明 显反应
- 图 10 ：政 策底出 现后， 2个月内 各板 块开始 出现明 显涨幅
- 图 11：政 策底出 现后， 1年内 科技 和消费 板块领 涨
- 图 12 ：9月以来 中国工 商银行 银证 转账净 值增加 明显
- 图 13 ：一 线城市 地铁客 运量
- 图 14 ：整 车货运 指数（ MA 7 ）
- 图 15 ：工 业生产 腾落指 数
- 图 16 ：工 业生产 腾落指 数（分 年度）
- 图 17 ：国 内政策 跟踪
- 图 18 ：美 国 8月 C PI 同比下 行，核 心 C PI 回升
- 图 19 ：美 国 9月 C PI 细分（ 环比）
- 图 20 ：C ME 降 息概率 情况
- 图 21 ：重 点大事 前瞻
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