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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
策略周思考：海外地缘指向能源贵金属
- 2025-06-15 16:20:14上传人：Fr**洒脱
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核心观点周度观点思考：今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望
- 海外地缘指向能源贵金属
- A股市场中观和风格跟踪
- 新消费的内需庞大市场和外需韧性
- 汽车零部件体系的集中度变迁
- 热门板块：创新药、稳定币和贵金属
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：美容护理、医药生物、农林牧渔是典型困境反转，有色和银行和汽车是景气顺延
- 图2：沪深300指数ERP走势
- 图3：中证500指数ERP走势
- 图4：未来五年成为全球增长重要驱动力的行业
- 图5：高技术服务业投资完成额同比增速触底反弹
- 图6：新消费行业全球领先优势2023年再创新高
- 图7：国内新消费板块较海外比较优势分布
- 图8：国内新消费行业贸易不可替代性逐年走强
- 图9：国内新消费行业贸易不可替代性分布
- 图10：整车板块和汽车零部件板块出现集中度的背离
- 图11：乘用车和零部件资本开支/折旧摊销一降一升
- 图12：整车和零部件板块ROE自2020年底部回暖
- 图13：整车和零部件细分领域的盈利变化
- 图14：创新药+稳定币两大主题近两周快速上涨
- 图15：全球地缘政治风险近期出现抬升
- 图16：海外金价走势和金油比趋势
- 图17：国内黄金储备量持续提升
- 图18：海外金价走势和金铜比趋势
- 图19：海外金价走势和金银比趋势
- 图20：SPDR持仓与金价
- 图21：CFTC持仓与金价
- 图22：投机净多头与美国金融条件指数
- 图23：伦敦金价格增速和全球广义流动性增速对比
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