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2026-2031年全球及中国航空航天发动机轴承行业市场现
2026-02-09
军工行业2025年度中期策略：内销外贸景气双升，军工资产价值重估
- 2025-06-24 10:20:56上传人：De**宿命
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核心观点及投资建议上半年回顾：行情复盘：2025年至今，军工板块涨幅4.4%，在申万一级行业中排名11/31，有超额收益。机构持仓：基金军工持仓市值占比2.47%，超配比例0.16%，机构继续加大军工配置。业绩表现：2025年Q1，军工板块整体实现筑底，合同负债（订单）和部分赛道公司业绩已呈现拐点，反映出行业景气反转已至。下半
- 01上半年回顾：板块有超额收益，机构持仓稳步提升
- 02板块业绩： 25Q1整体实现筑底，多赛道呈现拐点
- 03下半年展望：景气持续改善，重要催化不断
- 04全球形势：地缘局势紧张，我国军贸有望打开长期空间
- 05推荐主线：军贸、军工电子、消耗类弹药、新质战斗力、军工白马
- 06投资建议
- 07风险提示
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