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2025-2030年全球与中国航空航天表面材料行业市场现状
2025-12-10
军工行业2025年二季度公募基金持仓分析：2Q25机构增配军工；行业拐点已经出现
- 2025-07-27 17:10:20上传人：秋末**微凉
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投资建议近期，公募基金2025年中报披露完毕。2Q25，主动型基金超配/低配军工幅度环比增加0.20ppt至-0.003ppt，连续10个季度环比减少后首度增加。我们观点如下：1）主动型基金超配军工幅度在3Q22达到峰值后，呈持续下降趋势。我们在分析1Q25基金持仓处于低配时认为“底部信号”出现，2Q25幅度如预期开始环比增加，行业拐点特
- 1 基金2Q25增配军工，持仓集中度有所降低
- 2 主动型基金重仓归类分析： 2Q25加仓兵器和航空板块
- 3 主动型基金重仓数量分析： 2Q25加仓中航沈飞、内蒙一机、睿创微纳 等
- 4 主动型基金重仓市值分析：中航沈飞、中航光电连续 10个季度位列重仓市值前五
- 5 主动型基金重仓流通占比分析： 2Q25西部材料、长盈通、晶品特装占比增幅居前
- 6 北上资金 分析：2Q25加仓中国船舶最多
- 7 风险提示
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