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建筑材料行业深度报告：居住产业链2023Q4获公募基金减仓，进入2024年后相对收益表现突出
- 2024-01-30 17:27:10上传人：十指**相扣
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投资要点我们筛选了198支居住产业链A股（其中地产行业52支、建筑行业92支、建材行业54支）作为样本标的，并进一步细分为3大类10个二级行业（基建地产前周期：房地产开发、设计咨询、基建房建、水泥；基建地产后周期：玻璃玻纤、装修、装修建材、房地产服务；其他：其他材料、专业工程），进行2023年四季度产业链行情回顾和
- 1. 产业链行情回顾： 2023Q4居住产业链收益率跑输市场，进入 2024年后相对收益突出
- 2. 行业持仓分析
- 2.1. 居住产业链整体减仓，三行业低配比例均扩大，细分板块中房地产服务、其他材料表
- 现较优
- 2.1.1. 居住产业链减仓，三行业低配比例均出现扩大
- 2.1.2. 二级行业：房地产服务、其他材料板块有所加仓，房地产开发板块减仓较多
- 2.2. 持仓集中度：居住产业链整体及地产、建筑板块均有所提升
- 3. 个股持仓分析
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 建材、建筑和地产行业收益率与 Wind全A对照（指数 2021年以来涨跌幅）
- 表1： 居住产业链及细分板块区间涨跌幅
- 表2： A股居住产业链（地产、建筑、建材行业）基金重仓持股市值占 A股比以及占流通盘比
- 表3： 居住产业链二级子板块获基金重仓持股市值占流通市值的比例
- 表4： 居住产业链获基金重仓持股集中度（各行业获基金重仓持股的股票个数）
- 表5： 居住产业链基金重仓持仓市值前 15大股票 （单位：亿元）
- 表6： 近一年房地产行业基金重仓持仓市值前 5大股票 （单位：亿元）
- 表7： 近一年建筑行业基金重仓持仓市值前 5大股票 （单位：亿元）
- 表8： 近一年建材行业基金重仓持仓市值前 5大股票 （单位：亿元）
- 表9： 近一年家居板块基金重仓持仓市值前 5大股票 （单位：亿元）
- 表10： 近一年厨电板块基金重仓持仓市值前 5大股票 （单位：亿元）
- 表11： 居住产业链主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表12： 房地产行业主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表13： 建筑行业主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表14： 建材行业主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表15： 家居板块主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表16： 厨电板块主要上市公司基金重仓持股占流通股比变化情况
- 表17： 本季度基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最多的 15支股票
- 表18： 本季度基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最少的 15支股票
- 表19： 本季度房地产行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最多的 5支股票
- 表20： 本季度房地产行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最少的 5支股票
- 表21： 本季度建筑行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最多的 5支股票
- 表22： 本季度建筑行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最少的 5支股票
- 表23： 本季度建材行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最多的 5支股票
- 表24： 本季度建材行业基金重仓持股占流通股比环比上一季度增加最少的 5支股票
- 表25： 本季度家居板块基金重仓持股占流通股比环比变动情况
- 表26： 本季度厨电板块基金重仓持股占流通股比环比变动情况
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