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策略专题研究：新冠疫情对全球价值链的重构——5月多资产配置观点
- 2022-05-07 11:25:12上传人：貓七**娘°
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- 1.疫情对全球价值链的重构
- 1.1中国在全球价值链中的角色
- 1.2四个 维度 看 各行业 全球价值链 面临冲击时的复原力
- 2.国内外大类资产月度复盘
- 2.1国内大类资产回报排序及归因
- 2.2国内大类资产估值分析
- 2.3国内外 大类资产间比价
- 2.4国内 主要商品价格走势观察
- 3.市场隐含宏观信息和情绪分 析
- 3.1债市情绪指数与预警指数
- 3.2全球资金流向复盘
- 3.3 货币和信用环境前瞻
- 3.4基于 “ 信用 -利润 ” 的形成机制 解析当前股市难题
- 4.未来大类资产市场展望
- 免责声明
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- 证券研究报告
- 图 1： 燃料油价格上涨、俄乌冲突对上下游产业链的影响
- 图 2： 1990 年 发达 国家是全球价值链贸易的中心
- 图 3： 2006 年新兴国家 、 边缘国家开始融入全球价值链
- 图 4： 各个经济体在全球价值链的分布情况
- 图 5： 中国各行业在全球价值链相关产出中的分布情况（ 2020 ）
- 图 6： 中国各行业在全球价值链相关出口中的分布情况（ 2020 ）
- 图 7： 全球各个地区对亚洲市场、中国市场产品的需求程度
- 图 8： 全球视角下各行业从国内资源依赖到国内外 “ 双循环 ” 的空间
- 图 9： 各行业对牛津新冠 病毒政府响应跟踪 指数的弹性
- 图 10： 各行业对牛津新冠 病毒政府响应跟踪 指数的弹性
- 图 11： 全球 非金融企业收入增长 在新冠疫情之下 的 非对称 影响
- 图 12： 各行业全球价值链综合影响分析
- 图 13： 中国全球价值链中重要行业且受负面冲击影响的可能较大
- 图 14： 4月国内大类资产回报月度复盘
- 图 15： A 股回报拆分
- 图 16： 股票及其风格指数在 4月的表现
- 图 17： 人民币汇率和美元指数表现
- 图 18： 南华各分项指数 4月回报率对比
- 图 19： 国债收益率和期限利差走势
- 图 20： 信用债收益率和信用利差走势
- 图 21： 4月国内大类资产回报月度复盘
- 图 22： 中国内地主要大类资产估值分位数
- 图 23： 中国内地主要大类资产波动率估值分位数
- 图 24： 中国股债性价比走势
- 图 25： 美国股债性价比走势分析
- 图 26： 美国股票 vs 商品比价
- 图 27： 美、欧股指比价
- 图 28： 国内市场主要商品价格相关性矩阵（过去 1年）
- 图 29： 国内债市情绪指数
- 图 30： 国内债市预警指数
- 图 31： 外资流入、流出新兴市场的日度跟踪
- 图 32： 新兴市场资金流动情况
- 图 33： 货币环境前瞻指标
- 图 34： 信用环境前瞻指标
- 图 35： 利润有支撑时，信用收紧期间，宽基指数也大多还是上涨的
- 图 36： 利润有支撑时，即便信用收紧，大多数风格股票仍可录得正向回报
- 图 37： 自上而下视角对各类资产配置建议
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