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大盘至底需磨底，TMT第二波正开启
- 2023-05-29 08:30:13上传人：雨后**爱情
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- 1. 内部因素： 5月经济修复斜率预计再度放缓，弱预期弱现实交易仍在持续
- 2. 外部因素：美债提升上限达成协议是当前市场一致预期， 6月不加息概率大，注意是否
- 转降息定价逻辑依然存在反复
- 2.1. 耶伦推迟债务大限日至 6月 5日，两党或将达成提升债务上限的协议
- 2.2. 5 月美国经济仍具韧性，尤其是服务业，但是后续经济仍存在下行风险
- 2.3. 4 月 PCE 超预期推升，目前 6月美联储维持利率不变的概率较大
- 3. 安信策略 —— A股市场主要特征周度跟踪
- 3.1. 市场行情跟踪：本周小盘相对占优，价值风格相对偏弱
- 3.2. 市场估值跟踪：本周行业估值分化指数回落
- 3.3. 北向资金跟踪：电子、电气设备流入较多
- 3.4. 市场情绪跟踪：本周交易情绪有所回落
- 图 1. 本周全球股市涨跌分化
- 图 2. 整体而言，本周高市盈率、成长风格占优
- 图 3. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 4. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 5. 本周万得全 A换手率和成交额有所下降
- 图 6. 本周行业 轮动
- 图 7. 本周北向资金小幅流出
- 图 8. 去年 10 月底至今的反弹过程中，人民币汇率变动与北向资金流入高度绑定
- 图 9. 本周安信策略 A股景气投资有效性指数持续缓慢回升
- 图 10. 本周安信策略产业主题投资有效性指数环比回升
- 图 11. 本周 DR007 震荡上升
- 图 12. 一年国债收益率较上周下降
- 图 13. 本周信用利差收窄，小盘 相对占优
- 图 14. A 股各赛道估值跟踪
- 图 15. A 股消费板块估值跟踪
- 图 16. 人民币汇率与沪 深 300 指数走势相关性较强
- 图 17. 历次人民币贬值破 7区间复盘：修复至 7以下往往需要一段时间
- 图 18. 安信策略科技成长产业主题投资 ·美股映射框架
- 图 19. 新能源车行情根据安信策 略科技成长产业主题投资四阶段行情 演绎情况
- 图 20. 安信策略科技成长产业主 题投资四阶段之间关键转化因子总结
- 图 21. 安信策略科技成长产业主题投资 “双顶 ”特征梳理
- 图 22. 安信策略 2013 年移动互联网产业浪潮与本轮 AI 数字经济 TMT 主题行情最新对比 17
- 图 23. 本轮 AI+TMT 行情预计即将迎来下一阶段上涨
- 图 24. 安信策略以 2008 年上证综指底部为参考，以区间 4.5% 保本型理财年化收益率作为
- 评估依据，对应当前上证综指具备较强支撑
- 图 25. 工业企业利润降幅收窄
- 图 26. 工业企业营收同比转正
- 图 27. 4 月工业企业去库存进度加快
- 图 28. 价格因素拖累工业企业利润
- 图 29. 工业企业每 百元营收成本上升
- 图 30. 5 月 EPMI 延续回落
- 图 31. EPMI 各分项整体回落
- 图 32. BCI 与股市相关性较强
- 图 33. 5 月中国企业经营状况指数（ BCI ）下跌
- 图 34. 乘联会预测 5月乘用车销量环比提升
- 图 35. 乘 联会预测 5月新能源车销量环比提升
- 图 36. 近期二手房挂牌量集体创新高
- 图 37. 近期 30 城商品房成交面积略微回升
- 图 38. 石油沥青装置开工率结束下行趋势
- 图 39. 本周 PAT 开工率回落
- 图 40. 本周汽车轮胎开 工率下行
- 图 42. 今年以来两党针对债务上限问题的争论及谈判
- 图 43. 美国 5月综合 PMI 再次上升
- 图 44. 美国一季度 GCP 分项服务及存货贡献较大
- 图 45. 欧元区 5月 PMI 制造业服务业持续分化
- 图 46. 欧元区综合 PMI 迎来半年来首降
- 图 47. 美国 4月 PCE 分项同比中商品及能源分项上升
- 图 48. 美国 4月 PCE 环比各分项均有上升
- 图 49. f ed watch 加息预期概率在 PCE 超预期后发生变化
- 图 50. CME 统计的对于美联储利率政策区间的预测
- 图 51. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 52. 本周涨幅居前或 跌幅居前的细分板块
- 图 53. 本周主要指数估值变化一览
- 图 54. 本周申万一级行业估值情况一览
- 图 55. A 股行业估值分化指数
- 图 56. 北向资金流入与上证指数
- 图 57. 各行业北向资金 周度净买入
- 图 58. 各行业北向资金月度净买入
- 图 59. 本周主要指数换手率变动
- 图 60. 本周主要指数换手率变动
- 图 61. 本周期限利差小幅走阔
- 图 62. VIX 指数与股 权风险溢价变动
- 图 63. 本周新高 -新低股差值有所下降
- 图 64. 本周腾落指数有所回落
- 表 1： 本周热点概念
- 印证
- 表 3： 近期关于人民币汇率相关监管部门表述
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