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中国股市记忆第四期：时代的召唤：重返大盘股
- 2024-05-08 18:20:19上传人：Dr**am
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短期看政治局会议传递出的积极信号确实值得重视，但从定价的角度核心是要看到政策的实质性效果，这点需要进一步跟踪观察。显然，基于定价的角度，更为重要或者更想知道的政策信号或许要等到7月三中全会才能明确。其次，对于市场最关注的地产问题，整体地产依然是出于防范化解风险的领域，解决地产（链）定价的核心是“钱从
- 1. 行情概览 ------------------------------------------------------------------- 3
- 1.1. 行情回顾 ------------------------------------------------------------- 3
- 1.2. 市场特征 ------------------------------------------------------------- 4
- 2. 宏观环境和产业政策 --------------------------------------------------------- 6
- 2.1. 经济特征 ------------------------------------------------------------- 6
- 2.2. 产业政策 ------------------------------------------------------------- 8
- 3. 海外市场 ------------------------------------------------------------------ 11
- 3.1. 海外宏观 ------------------------------------------------------------ 11
- 3.2. 海外权益市场 -------------------------------------------------------- 13
- 图1. 近一年各一级行业月度超额表现（ %）(以Wind全A为基准) -------------------- 3
- 图2. 4月中证1000和沪深300涨幅分解------------------------------------------ 3
- 图3. 精细化工、材料、软件相关个股涨幅居前 ------------------------------------ 3
- 图4. 4月机构重仓指数表现优于沪深 300（以起点为基准） ------------------------- 4
- 图5. 上证指数和沪深 300指数换手率（ %） --------------------------------------- 4
- 图6. 创业板指和中证 500指数换手率（ %） --------------------------------------- 4
- 图7. 近期北向资金流出，南向资金流入 ------------------------------------------ 5
- 图8. 当年全A隐含风险溢价（股债性价比）回落至 7年75%分位水平----------------- 5
- 图9. 大类资产行情估值概览 ---------------------------------------------------- 6
- 图10. PMI生产端显著上升， 需求端有所下滑 -------------------------------------- 7
- 图11. 4月中国大中小型企业 PMI均位于荣枯线上方 -------------------------------- 7
- 图12. 4月建筑业 PMI略有上升，但新订单及业务活动预期均下滑 -------------------- 7
- 图13. 4月服务业 PMI有所回落，新订单减少，销售价格上升 ------------------------ 7
- 图14. 3月社融存量同比增速连续两个月下跌 -------------------------------------- 8
- 图15. 3月新增银行承兑汇票、企业债券、信托贷款等较上月显著增加 ---------------- 8
- 图16. 就业形势总体稳定 ------------------------------------------------------- 8
- 图17. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 1/4） ------------------------------ 9
- 图18. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 2/4) ------------------------------- 9
- 图19. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件 (3/4) ------------------------------- 10
- 图20. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件 (4/4) ------------------------------- 10
- 图21. 3月美国CPI持续超预期 ------------------------------------------------- 11
- 图22. 美国3月服务端 CPI顽固，商品端 CPI继续下滑 ---------------------------- 11
- 图23. 3月美国PCE并未显著反弹 ----------------------------------------------- 12
- 图24. 3月美国PCE环比分项普遍回落 ------------------------------------------- 12
- 图25. 欧元区4月核心通胀进一步放缓 ------------------------------------------ 13
- 图26. 4月综合PMI重返扩张区间 ----------------------------------------------- 13
- 图27. 全球主要国家 4月市场指数表现（截至 4月30日） ------------------------- 13
- 图28. 标普500一级行业表现（ 4月）------------------------------------------- 14
- 图29. 海外行业龙头表现（ %）(截至4月30日） --------------------------------- 14
- 图30. 海内外各指数涨跌幅与 PE(TTM)（截至4月30日）-------------------------- 14
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