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国防军工行业投资研究框架：大国崛起，军强国安
- 2022-11-01 20:45:26上传人：Pr**的海
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- 一 、 发展特点 —— “ 三高 ”
- 1.1 高确定： “ 强计划 +高壁垒 +稳格局 ” 使得军工行业 “ 高确定 ”
- 1.2 高估值： “ 军品定价 +资产注入 +核心赛道低资产证券化率 ” 造成军工行业 “ 高估值 ”
- 1.3 高波动： “ 高确定 +高估值 ” 引起军工行业 “ 高波动 ”
- 二 、 发展现状 —— “ 三变 ”
- 2.1 产品周期：从 “ 研发阶段 ” 到 “ 批产阶段 ” ， 高新技术装备具备快速上量基础
- 2.2 军工资产：从 “ 概念军工 ” 到 “ 核心军工 ” ， 二级市场资产体量向品质提升跨越
- 2.3 投资逻辑：从 “ 事件驱动 ” 到 “ 业绩驱动 ” ， 军工行业成长属性凸显
- 三 、 驱动因素 —— “ 三化 ”
- 3.1 国家国防安全需求强化
- 3.2 军工企业改革力度深化
- 3.2 军品供应链建设优化
- 四 、 投资策略 —— “ 三维 ”
- 4.1 投资策略：三维度 —— 核心赛道 、 配套层级 、 业绩改善空间
- 4.2 核心赛道一：军用飞机
- 4.3 核心赛道二：军用无人机
- 4.4 核心赛道三：军用航空发动机
- 4.5 核心赛道四：精确制导武器
- 4.6 核心赛道五：军用雷达
- 五 、 报告总结
- 5.1 报告小结
- 5.2 核心观点
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